公司内部发票报销管理制度 .pdfVIP

第一章总则

第一条为加强公司内部管理，规范财务报销行为，确保公司资金使用的合规性和

有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要产生的各项费用报销，包括但不限

于差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等。

第二章报销范围及标准

第三条报销范围：

1.差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿、伙食等费用。

2.办公费：办公用品、办公耗材、办公设备购置及维修等费用。

3.招待费：因业务需要招待客户或合作伙伴产生的费用。

4.交通费：员工因公出行产生的交通费用。

5.通讯费：员工因公使用通讯工具产生的费用。

6.教育费及培训费：员工参加公司组织的培训或教育活动的费用。

7.员工福利费：公司为员工提供的福利费用。

第四条报销标准：

1.差旅费：按照公司差旅费报销标准执行。

2.办公费：按照实际发生费用报销，但需符合公司相关规定。

3.招待费：遵循勤俭节约、效能优先的原则，按照公司招待费报销标准执行。

4.交通费：按照实际发生的交通费用报销，但需符合公司相关规定。

5.通讯费：按照公司通讯费报销标准执行。

6.教育费及培训费：按照公司培训费报销标准执行。

7.员工福利费：按照公司福利费报销标准执行。

第三章报销流程

第五条报销流程：

1.员工因公产生费用后，应及时收集相关票据。

2.填写《费用报销单》，并将票据粘贴在报销单背面。

3.将报销单提交给部门负责人审核。

4.部门负责人审核通过后，提交给财务部门。

5.财务部门对报销单及票据进行审核，确认符合公司规定后，办理报销手续。

第四章报销单据要求

第六条报销单据要求：

1.报销单据应真实、合法、有效。

2.报销单据填写应完整、准确、规范。

3.报销单据粘贴应整齐、清晰、有序。

第五章附则

第七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。

第八条本制度自发布之日起施行。

附件：费用报销单范本

[此处附上费用报销单范本]

通过以上制度，我们旨在规范公司内部发票报销行为，提高资金使用效率，降低公

司运营成本，确保公司财务管理的合规性和有效性。请全体员工严格遵守本制度，

共同维护公司财务秩序。