企业年度审计报告.doc

企业年度审计所需提供资料清单1、所审年度会计报表（盖企业公章）

2、所审年度所有银行12月31日的银行对账单（只是12月31日的银行

对账单）

3、所审年度1-12月份的增值税纳税申报表复印件4、企业借款合同复印件

5、企业最近的验资报告复印件

6、有财政拨款的提供拨款文件

7、固定资产清单（1月和12月）、固定资产折旧表（1月和12月）、本

年新增固定资产明细表

8、无形资产、长期待摊费用摊销明细表

9、存货盘点表（含相关负责人员签字和加盖企业公章）10、现金盘点表（含相关负责人员签字和加盖企业公章）11、公司章程复印件

12、企业营业执照复印件、企业的国税、地税税务登记证复印件、企业

组织机构代码证复印件、企业批准证书复印件、外汇登记证复印件13、审计业务约定书、管理层声明书（盖企业公章）14、首次接受本所审计的企业，提供上年度审计报告、外汇收支报告15、现场审计时需提供会计账簿、会计凭证

16、财务软件做账的需提供财务账套文件

17、会计主要负责人联系电话（办公电话）

注：上述所有复印件资料均需加盖企业公章篇二：上市公司年度审计报告模板

技术标准索引号：tsc1_1

上市公司年度审计报告模板

版本说明

2010年3月8日专业技术部以“天健正信技字（2010）第00011号”《关于发布专业技术文件汇编2010的通知》发布。2010年10月12日专业技术部根据财政部发布的《企业会计准则解释第4号》及其他反馈信息作出修订，并以“天健正信技字（2010）第00031号”《关于根据《企业会计准则解释第4号》修订附注模板的通知》发布。2011年1月5日专业技术部根据财政部、证监会、交易所2010年年报文件通知要求和其他反馈信息修订，并以“天健正信技字（2011）第00001号”《关于发布2010年度财务报表审计等若干报告模板的通知》发布。2012年1月6日专业技术部根据10年发布的新审计准则，以及证监会、交易所2011年年报文件通知要求和其他反馈信息修订，并以“天健正信技字（2012）第00002号”《关于发布2011年度上市公司年度审计等若干报告模板的通知》发布。

编制说明

本模板是按照证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）（以下简称“《编报规则第15号》”）及其他编报规则、财政部2006年发布的《企业会计准则》及其后续规定、2010年发布的中国注册会计师执业准则，以及其他有关规定编制的，仅供非金融业的上市公司编制年度财务报告时参考使用。

金融类（商业银行、保险公司、证券公司、信托投资公司、租赁公司、财务公司、典当公司、担保公司、资产管理公司、基金公司、期货公司）上市公司，或合并范围内含上述金融类企业的上市公司，其年度财务报表，应在本模板的基础上，根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第31号——现金流量表》等准则及其应用指南的要求，加以补充、修改，并遵循证监会、交易所及相关监管机构的相关规定（例如，《公开发行证券公司信息披露编报规则第4号lt;保险公司财务报表附注特别规定gt;》、《公开发行证券公司信息披露编报规则第6号lt;证券公司财务报表附注特别规定gt;》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第18号lt;商业银行信息披露特别规定gt;》）。

本模板所列示的内容为上述法规文件的基本要求，且并非唯一符合上述有关规定的列报及披露方式，亦不一定适用于所有的情况，使用者应根据上市公司的具体情况，予以适当的增删或修改。

需进行相应修改的内容：

1、“【xx】股份有限公司”全部替换为具体公司名称股份有限公司（或按右键进行域更新）；

2、“【xx】公司”（简称）全部替换为准确而简洁的简称公司；

3、“【201x年xx月xx日】”全部替换为财务报告截至日，如“2011年12月31日”

4、“【201x年】”全部替换为被审计的会计期间，如“2011年”

［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称］

xx股份有限公司

财务报表附注

【2011年】度

编制单位：xx股份有限公司金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

xx股份有限公司（以下简称“本公司”）是根据xxxxx集团公司《关于成立xxxxx公司的通知》，由xxxxx、xxxxx，于xxxx年xx月出资组建的股份有限公司，出资额分别为xxxx万元、xxxx万元，领取xx市工商行政管理局核发的xxxxx号企业法人营业执照，注册资本xxxxx万元，注册地址：xxxxx，法定代表人：xxxxx。本段历史沿革根据公司情况不同，以上述内容为基础增加披露内容。

本公司属xxxxx行业，经营