会计信息系统实训——供应链篇（用友U8 V10.1）（第2版） 课件 单元4 财务各子系统初始化.pptx

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总账初始设置输入总账期初余额项目4.3项目4.5项目4.6目录项目4.1项目4.2项目4.4认知财务子系统初始化固定资产管理系统初始设置输入固定资产期初数据薪资管理系统初始设置

1.职业知识了解财务各子系统初始化的基本内容；了解总账系统的初始化基本内容及功能；了解固定资产管理系统的初始化基本内容及功能；了解薪酬管理系统的初始化基本内容及功能；学习目标2.职业能力能够根据业务需求完成总账的初始设置；能够整理总账科目的期初余额，正确输入总账系统；能够完成固定资产启用、参数设置等初始设置；能够整理固定资产的期初数据，正确输入固定资产期初数据；能够根据企业的业务需求完成薪酬系统的初始设置；3.职业素养团队配合、分工协作；耐心、严谨；遵守原则、有良好的职业道德；良好的职业沟通能力和为业务服务的意识。

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4.1.1系统介绍及概念项目4.1总账系统总体介绍软件的初始化，是针对于通用软件而言，是指将通用会计软件转化成专用会计软件，将手工会计规则和业务数据移植到计算机中的一系列准备工作。财务系统的各个子系统也不例外，在开展日常业务之前，都需要进行初始化工作。这些初始化工作包括设置基础档案，设置业务核算规则以及输入期初数据。子系统的初始化为该子系统的日常运行奠定数据和规则基础。不同的子系统，初始化的内容通常也不一样。

4.1.1系统介绍及概念项目4.1总账系统总体介绍【思政教育】良好的职业沟通能力和为业务服务的意识系统的初始化工作决定了日常财务工作的准确、效率和质量，也直接影响日常业务的工作流程和控制程序。财务各子系统的初始化，涉及到总账、固定资产、职工薪酬等多个系统的衔接，大量的期初数据需要录入并对账，比如总账的期初数据，要和固定资产的原始卡片数据要进行对账。因此，输入期初数据的时候，财务部门需要与业务部门时时保持顺畅的职业沟通，以较大的职业耐性充分了解业务部门的管理需求，核实业务部门的期初数据，保持业务财务数据的一致性，为正常开展日常业务奠定基础。财务本质上服务于企业的生产经营活动，是企业的服务部门，从管理的角度看，财务人员需要具备为业务部门服务的职业意识，成为懂业务，具有业务服务意识的财务人员。

4.1.2工作岗位及流程项目4.1总账系统总体介绍财务子系统的初始化工作由于其比较重要，对日常业务有关键影响，所以可以设定由账套主管来完成。某些工作，比如输入期初余额，因为工作量较大，经过授权后，也可以由一般财务人员来完成。初始化主要的工作内容如图

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4.2.1工作任务项目4.2总账初始设置选项设置任务4-1根据表设置总账选项。选项卡参数设置凭证制单序时控制；支票控制；赤字控制：资金及往来科目，赤字控制方式：提示；可以使用应收款、应付款、存货受控科目；现金流量科目必录现金流量项目；凭证编号方式采用系统编号；现金流量参照科目：现金流量科目（自动显示）账簿账簿打印位数按软件的标准设定；明细账打印按年排页凭证打印打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字；不允许修改、作废他人填制的凭证；可查询他人凭证；明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日—12月31日；数量小数位、单价小数位和本位币精度设置为2位其他外币核算采用浮动汇率；部门、个人、项目按编码方式排序

4.2.1工作任务项目4.2总账初始设置常用凭证设置任务4-2按表设置常用凭证。编码说明凭证类别科目编码名称结算方式01提取现金付款凭证1001库存现金?100201银行存款—人民币201

4.2.2理论学习项目4.2总账初始设置选项设置1总账系统的系统参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意更改。系统选项设置主要包括:凭证选项权限控制会计日历其他选项

4.2.2理论学习项目4.2总账初始设置凭证选项主要内容包括：1制单序时控制2支票控制3可以使用应收（应付、存货）受控科目4管理流程设置5自动填补凭证断号6现金流量科目必录现金流量项目7凭证录入时结算方式及票据号是否必录8同步删除外部系统凭证

4.2.2理论学习项目4.2总账初始设置权限控制主要内容包括：1制单权限控制到科目2允许修改、作废他人填制的凭证3制单权限控制到凭证类别4操作员进行金额权限控制6出纳凭证必须经由出纳签字7凭证必须经由主管会计签字8可查询他人凭证9明细账查询权限控制到科目5操作员进行金额权限控制10明细账查询权限控制到科目

4.2.2理论学习项目4.2总账初始设置总账中已录入期初余额（包括辅助期