财务费用报销及对外支付流程图.pdfVIP

河北建设集团有限公司第五分公司财务费用报销流程图

财务费用报销流程图

流程图说明权责部门相关表单文件

报销人员根据公司费用报销制度要求,整报销发票

报销单据整理报销单据整理理好需要报销的发票或单据,并进行整齐报销单据

报销人员

粘贴粘贴粘贴。根据报销内容填写《付款通知财务费用报销制度

单》等。借款单

《付款通知单》等填写完整、清晰，要费用报销单

填写《付款通填写《付款通

求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的采购审批表

知单》知单》报销人员

笔填写，并附上相关的报销发票或单财务费用报销制度

据。借款单

《付款通知单》及相关单据准备完成

后，报销人员提交给直接主管审核签费用报销单

字，直接主管须对以下方面进行审核：报销发票

1)费用产生的原因及真实性；相关部门报销单据

直接主直接主2)费用的合理性；主管采购审批单

管审核管审核3)票据及单据的规范性。财务费用报销制度

若发现不符合要求，立即退还给相关报借款单

销人员重新整理提报。

部门经理审核签字后，将报销单据提交

给财务部，由财务部门财务经理进行报

销费用的确认，主要内容包括：

费用报销单

1)产生的费用是否符合报销标准；

财务部财报销发票

2)财务是否能及时安排此费用；

务经理报销单据

3)单据或票据是否符合财务规范要求.

财务费用报销制度

若发现不符合要求，立即退还给相