北信瑞丰新成长证券投资基金年度总结报告.docx

北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：中信建投证券股份有限公司送出日期：2017年3月27日

北信瑞丰新成长2016年年度报告摘要

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§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

北信瑞丰新成长2016年年度报告摘要

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

北信瑞丰新成长

基金主代码

001866

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2015年11月11日

基金管理人

北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

报告期末基金份额总额

56,761,848.49份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过相对灵活的资产配置，重点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司，谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资策略

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。

业绩比较基准

中证800指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×70%

风险收益特征

本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

北信瑞丰基金管理有限公司

中信建投证券股份有限公司

信息披露负责人

姓名

郭亚

朱志明

联系电话

0104008-888-108

电子邮箱

service@

service@

客户服务电话

4000617297

95587

传真

010010北信瑞丰新成长2016年年度报告摘要

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称

《中国证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年11月11日(基金合同生效日)-2015年12月31日

本期已实现收益

2,355,447.28

1,294,890.33

本期利润

369,706.72

3,207,121.58

加权平均基金份额本期利润

0.0082

0.0084

本期基金份额净值增长率

1.69%

0.80%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

期末可供分配基金份额利润

0.0252

0.0022

期末基金资产净值

58,189,891.93

72,288,161.36

期末基金份额净值

1.025

1.008

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已