民生内地证券投资基金2017年半年度总结报告.docxVIP

民生加银中证内地资源主题指数型证券投

资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年8月28日

民生加银中证内地资源主题指数2017年半年度报告摘要

第2页共39页

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

民生加银中证内地资源主题指数2017年半年度报告摘要

第3页共39页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

民生加银中证内地资源主题指数

基金主代码

690008

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2012年3月8日

基金管理人

民生加银基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

100,224,050.23份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，获得与标的指数收益相似回报。

投资策略

本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，即按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。中证内地资源主题指数是在中证800指数的基础上，选择属于资源性行业中具有代表性的股票作为成分股编制而成，能够综合反映沪深证券市场中内地资源上市公司的整体表现。资源性行业包括综合性油气企业、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿、贵重金属与矿石等行业；成分股是在资源性行业中选择市值规模排名居前、流动性较好、符合指数跟踪的一般要求的具有相当代表性的股票。

业绩比较基准

中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征

本基金是股票指数型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种，风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

民生加银基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

民生加银中证内地资源主题指数2017年半年度报告摘要

第4页共39页

信息披露负责人

姓名

林海

田青

联系电话

0755010电子邮箱

linhai@

tianqing1.zh@

客户服务电话

400-8888-388

010传真

07550102.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益

-2,015,087.24

本期利润

3,430,089.72

加权平均基金份额本期利润

0.0332

本期基金份额净值增长率

4.39%

3.1.2期末数据和指标

报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润

-0.2859

期末基金资产净值

71,574,985.92

期末基金份额净值

0.714

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数