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财务部年终工作个人总结

____年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司

领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工

作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细

化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一

思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各

项工作任务。

一、全年量化指标完成情况

1、资金上存率____%以上;完成，达到____%。

2、年末货币资金余额____万元以上，其中公司本级万;上半年期末

货币资金仅仅____万元，总部约为____万元，离指标差距很大。

3、总部费用支出控制____万元以内：上半年实际发生____万元，

由于有大约____万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费____万未计

算，半年绩效考核估计大概有____万元左右，加上上述费用预计上半

年实际发生费用____万元，在预算控制之内。

4、全年收取司属单位上交款项____万元;已收____万元，完成年度

计划的____%。

5、新开项目资金策划率____%;新开项目____个，均做了资金策

划。

(五盂两个，白象绿洲一个)。

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6、全司利润总额____万元;上半年完成利润____万元，完成

____%。

7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

二、去年所作的主要工作：

____年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

上半年我们按照公司统一部署，完成年度的账、过账工作，做好

日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财

务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月

向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，

建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将

档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催

报，在____月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后

有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算

工作。

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体

责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头

建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情

况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分

析报告，作好事中费用控制和总。截止上半年公司总部管理费用____

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万元，加上半年尚未入账的办公楼租金____万元，以及公司上半年绩

效考核及____月工资估计约____万元，补助约____万元共计约____万

元未入账，上半年总部管理费用约为____万元，在年度控制目标____

万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进

管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使

用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使

用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对

所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量

资金构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行

承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑

____多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为

公司各单位投标履约向局借款____万元，有效缓解公司资金压力，为

公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设

备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设

备款项____多万元，为刚果项目部提供资金支持____多万元。

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5、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务

费用，合理调剂内部存量资金