二零二四年度企业出纳现金担保责任合同范本-@-2.docxVIP

二零二四年度企业出纳现金担保责任合同范本2

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方法定代表人

1.4合同双方联系方式

2.合同目的和依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.担保责任范围

3.1担保金额

3.2担保期限

3.3担保方式

4.出纳职责与权限

4.1出纳职责

4.2出纳权限

5.现金管理要求

5.1现金收支流程

5.2现金账目管理

5.3现金保管要求

6.担保责任解除条件

6.1担保责任解除事由

6.2担保责任解除程序

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

9.合同生效与终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

10.合同变更与解除

10.1合同变更程序

10.2合同解除程序

11.通知与送达

11.1通知方式

11.2送达方式

12.不可抗力

12.1不可抗力事件认定

12.2不可抗力事件处理

13.合同附件

13.1附件一：现金收支流程图

13.2附件二：现金账目管理规范

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

（1）甲方地址：X省X市X区X路X号

（2）乙方地址：X省X市X区X路X号

1.3合同双方法定代表人

（1）甲方法定代表人：X

（2）乙方法定代表人：X

1.4合同双方联系方式

（1）甲方联系人：X

（2）甲方联系电话：X

（3）乙方联系人：X

（4）乙方联系电话：X

2.合同目的和依据

2.1合同目的

为保障甲方正常经营活动的资金需求，甲方委托乙方为其提供出纳现金担保服务，确保甲方现金管理的安全与合规。

2.2合同依据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规。

3.担保责任范围

3.1担保金额

本合同担保金额为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。

3.2担保期限

本合同担保期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

3.3担保方式

乙方为甲方提供连带责任担保，即在甲方无法履行其应承担的现金管理责任时，乙方无条件承担相应的担保责任。

4.出纳职责与权限

4.1出纳职责

（1）负责甲方的现金收支管理工作；

（2）负责保管甲方的现金、有价证券等财务资产；

（3）按照甲方财务制度，及时、准确、完整地记录现金收支账目；

（4）定期向甲方负责人汇报现金管理情况。

4.2出纳权限

（1）有权对甲方现金收支进行审核；

（2）有权拒绝不符合规定或超出授权范围的现金收支；

（3）有权对现金保管设施进行安全检查。

5.现金管理要求

5.1现金收支流程

（1）出纳人员需按照甲方财务制度，对现金收支进行登记；

（2）出纳人员应每日清点现金，确保现金账实相符；

（3）出纳人员应定期与会计核对现金账目，确保账目准确无误。

5.2现金账目管理

（1）出纳人员应建立健全现金账目，定期进行核对；

（2）现金账目应保存5年，以备查验。

5.3现金保管要求

（1）出纳人员应妥善保管现金、有价证券等财务资产；

（2）现金保管地点应安全、隐蔽，防止被盗、丢失；

（3）现金保管应指定专人负责，不得随意更换。

6.担保责任解除条件

6.1担保责任解除事由

（1）甲方履行了合同约定的现金管理责任；

（2）乙方依法解除担保责任；

（3）合同约定的其他解除事由。

6.2担保责任解除程序

（1）甲方提出解除担保责任申请；

（2）乙方审核甲方申请，同意后解除担保责任；

（3）合同解除后，双方应妥善处理相关事宜。

8.担保责任解除条件

8.1担保责任解除事由

（1）甲方因违反国家法律法规或合同约定，导致乙方合法权益受到损害；

（2）甲方经营状况严重恶化，无力履行合同约定的现金管理责任；

（3）甲方破产、解散、被吊销营业执照或丧失其他经营资格；

（4）乙方因政策调整、市场变化等原因，决定不再提供现金担保服务。

8.2担保责任解除程序

（1）甲方提出解除担保责任申请，并提交相关证明材料；

（2）乙方收到甲方申请后，进行审核；

（3）审核通过后，乙方书面通知甲方解除担保责任；

（4）双方协商一致后，签订解除担保责任协议。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）甲方未按约定履行现金管理责任，造成乙方经济损失；

（2）甲方未按约定提供相关财务资料，影响乙方履行担保责任；

（3）甲方未按约定支付担保费用；

（4）乙方未按约定提供现金担保服务。

9.2违约责任承担

（1）甲方应承担因违约行为给乙方造成的直接经济损失；

（2）甲方应支付违约金，违约金数额根据违约情节确定；

（3）乙方有权解除合同，并要求甲方