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财务付款计划表格

篇一：财务付款计划

财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划

控制、各部门费用支出的重任，在

领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工

作在规范化、制度化的

良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，

做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财

务部门工作的重中

之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，

为公司今后的发展提供

可靠的依据．

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部

必须制定各岗位工

作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．

3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做

到每月两次(15个

工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行

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质量．做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际

工作中报销金额与

票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门

的一个监督作用．

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通

过各种年审工作．

二．财务部工作计划．

1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，

进一步做好费用预

算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算

真正发挥应有的作用．

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是

在分管领导的领导

下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据

本部门职责分工，对应

付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其

他费用的使用．

3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进

行盘点，账卡物必

须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润

率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通

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过合理避税为公司增加

收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配

合，才能充分发挥财务

管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在

将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在

20xx年x月份

之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报

表．因为开立账套前期需要

花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账

前几个月的收入，日常

费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正

在筹划印刷财务上所用

到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．

一、开账前提准备工作：

1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等

进行盘点．

2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产

折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发

票与旧的设备进行评估．

3、往来账：应收款与应付款的余额数

4、现金、银行账户余额

5、财务用单据、表格、账簿

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6、财务制度流程的制做

二、财务工作分为7大模块：

1、货币资金(现金＼银行)

2、费用

3、工资

4、成本核算

5、往来(应收与应付账)

6、固定资产

7、存货

三、会计人员的工作分配与职责总账会计：

1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．

2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

3、负责总账记账工作

4、负责凭证的制作和账务的录入

5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审

查。

6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审

核)

7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

8、领导临时交办的其他事项

9、严守公司商业秘密往来账会计：

1、负责每月