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二零二四年度出纳岗位责任与财务审计协议

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.职责和权限

2.1出纳岗位职责

2.2财务审计职责

2.3权限分配

3.财务管理制度

3.1财务管理制度概述

3.2财务报销流程

3.3资金管理

3.4财务报告

4.审计程序

4.1审计目的

4.2审计范围

4.3审计方法

4.4审计报告

5.监督与检查

5.1监督机制

5.2定期检查

5.3非定期检查

5.4检查结果处理

6.违规与处理

6.1违规行为定义

6.2违规处理程序

6.3违规责任承担

6.4违规后果

7.信息保密

7.1保密义务

7.2保密措施

7.3保密责任

8.合同期限和续约

8.1合同期限

8.2续约条件

8.3终止条件

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决机构

10.法律适用和管辖

10.1法律适用

10.2管辖法院

11.其他

11.1其他条款

11.2补充协议

11.3合同附件

12.通知和通讯

12.1通知方式

12.2通讯地址

12.3通知送达

13.合同修改

13.1修改程序

13.2修改生效

13.3修改通知

14.合同解除

14.1解除条件

14.2解除程序

14.3解除后果

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1合同定义

本合同所指的“出纳岗位”系指在公司内部负责现金收付、银行结算、财务报表编制等工作岗位。

1.2术语解释

“财务审计”指对本合同出纳岗位的财务活动进行审查，包括但不限于账目核对、凭证审核、资金流向追踪等。

2.职责和权限

2.1出纳岗位职责

（1）负责现金收付和银行结算工作，确保资金安全；

（2）编制并保管财务凭证，及时登记账簿；

（3）按照公司财务管理制度进行资金管理，确保资金使用合规；

（4）定期编制财务报表，为管理层提供决策依据。

2.2财务审计职责

（1）定期对出纳岗位的财务活动进行审计；

（2）审查出纳岗位的财务凭证和账簿，确保其真实、完整；

（3）对审计过程中发现的问题提出整改建议；

（4）监督出纳岗位落实整改措施。

2.3权限分配

（1）出纳岗位有权对不符合财务管理制度的行为提出异议；

（2）出纳岗位有权拒绝不符合规定的资金支付；

（3）财务审计人员有权对出纳岗位的财务活动进行审计；

（4）公司管理层有权对出纳岗位的职责和权限进行调整。

3.财务管理制度

3.1财务管理制度概述

本合同所涉及的财务管理制度，系指公司内部制定的一系列关于财务管理的规定和流程。

3.2财务报销流程

（1）员工填写报销单，提交相关凭证；

（2）出纳岗位审核报销单和凭证，确保其真实、完整；

（3）财务审计人员对报销单和凭证进行审核；

（4）审批通过后，出纳岗位办理资金支付；

（5）报销单和凭证归档保管。

3.3资金管理

（1）出纳岗位负责现金和银行存款的管理，确保资金安全；

（2）资金支付需遵循授权审批制度，不得擅自支付；

（3）定期进行资金盘点，确保账实相符。

3.4财务报告

（1）出纳岗位每月编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表等；

（2）财务审计人员对财务报表进行审核；

（3）财务报表需真实、准确反映公司财务状况。

第四条至第七条内容略

8.合同期限和续约

8.1合同期限

本合同自双方签字之日起生效，有效期为一年。

8.2续约条件

在合同期满前一个月，如双方无异议，可书面协商续签本合同，续约期限不超过一年。

8.3终止条件

（1）合同期满且未续约；

（2）一方违约，另一方提出解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）法律法规或政策变化导致合同无法履行。

9.争议解决

9.1争议解决方式

本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

9.2争议解决程序

（1）争议发生后，双方应立即停止争议行为；

（2）协商解决争议，应在收到争议通知之日起三十日内提出解决方案；

（3）如协商未果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3争议解决机构

本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。

10.法律适用和管辖

10.1法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

10.2管辖法院

本合同争议解决，由合同签订地人民法院管辖。

11.其他

11.1其他条款

本合同未尽事宜，按国家有关法律法规和公司内部管理规定执行。

11.2补充协议

本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.3合同附件

本合同附件包括但不限于财务管理制度、出纳岗位工作手册等，与本合同具有同等法律效力。

12.通知和通讯