- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
华电能源2023年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且
可以提供52,666.93万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,713,639.72万元,2023年三季度已有长期带
息负债为727,421.57万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,660,972.79万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷
款规模为359,113.98万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大
的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是366,691.62万元,实际已经取
得的短期带息负债为710,413.35万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为362,902.8万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总
规模为364,797.21万元,在5年之内偿还的贷款总规模为368,586.03万元,
当前实际的带息负债合计为1,437,834.91万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机,要求该企业偿还全部短期借款,就会出现资金链
断裂风险,短期暴露的资金缺口为174,221.78万元。不过,该资金缺口在
企业持续经营12.73个分析期之后可被盈利填补。该企业投资活动存在资
第1页共5页
金缺口,并且负债水平偏高,不过资金总缺口在缩小。资金链断裂风险等
级为10级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口403,966.29万元,但这个资金缺口部分被
经营活动创造的资金填补之后,还存在174,221.78万元的缺口。其中:长
期投资合计减少18,856.75万元,固定资产合计增加257,086.91万元,无
形资产及其他资产合计增加430,619.85万元,递延所得税资产增加
2,800.23万元,其他非流动资产减少10,401.84万元,共计增加661,248.41
万元。非流动负债合计增加19,620.07万元,所有者权益合计增加
1,040,740.9万元,共计增加1,060,360.97万元。
长期资金缺口形成原因表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
长期投资合计154,855.431.199,818.43-35.5480,961.68-18.89
固定资产合计1,452,286.7-71,373,424.5-5.431,630,511.418.72
88
无形资产及其他资
79,639.87-1.8779,638.86-0510,258.72540.72
产合计
递延所得税资产7,807.55-3.117,845.820.4910,646.0635.69
其他非流动资产1,965.52158,339.5312,217.13521.571,815.29-85.14
非流动负债合计1,118,693.6-9.871,290,053.315.321,309,673.41.52
352
所有者权益合计
文档评论(0)