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投资策略：风险与回报;Agenda;01.投资组合理论和方法;;;;02.风险管理模型;资产风险的度量指标;评估资产之间的波动一起变化的程度;;03.评估投资组合回报风险;;风险度量与风险控制方法;;04.投资组合分析优化;;;;05.资产配置策略;权衡风险和回报;权重分配的考虑因素;考虑市场波动对资产配置的影响;06.定期评估投资组合;;;学习是成功的关键;07.最佳资产配置方案;;;;08.分散投资降低整体风险;不同资产类别的特点;;散度的定义;Thankyou
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