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资金管理岗位职责参考

资金治理岗位职责(一)

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的搜集、整理，融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、讨论、操作、施行;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务会谈，撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进展资金分析和调配，内部融资安排。

资金治理岗位职责(二)

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进展统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金治理专项分析报告，提出并施行公司资金治理工作改良建议;完善资金治理制度。

3.对所负责融资工程进展跟进，搜集相关材料，协助公司合规评审部完成对融资工程的评审。

4.负责融资方案的详细施行和操作，负责完成融资目的，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资材料的归档和保管工作，监视资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

资金治理岗位职责(三)

1.制定集团公司的资金治理制度，资金受权制度和审批制度。