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资金管理优化策略
TOC\o1-2\h\u8580第1章引言 3
35631.1资金管理的重要性 3
13601.2优化策略的意义与目的 4
30150第2章资金管理基础 4
151362.1资金管理概念与分类 4
58392.2资金管理的基本原则 4
288552.3资金管理工具与方法 5
2961第3章预算管理 5
130583.1预算编制与执行 5
162923.1.1预算编制原则 5
41083.1.2预算编制流程 5
323483.1.3预算执行 6
34643.2预算调整与控制 6
101403.2.1预算调整 6
165793.2.2预算控制 6
175583.3预算与绩效评价 6
314763.3.1预算与绩效评价的关系 6
172203.3.2预算绩效评价指标 6
218313.3.3预算绩效评价流程 7
5844第4章现金流管理 7
5414.1现金流分析 7
113664.1.1现金流结构分析 7
136434.1.2现金流状况评估 7
242704.1.3现金流监控与报告 7
172534.2现金流预测与规划 7
105424.2.1短期现金流预测 7
226184.2.2长期现金流预测 7
60584.2.3现金流规划策略 7
266024.3现金流风险管理 8
119154.3.1信用风险管理 8
201504.3.2流动性风险管理 8
8944.3.3利率与汇率风险管理 8
43534.3.4操作风险管理 8
25048第5章融资策略 8
195515.1融资渠道与工具选择 8
230565.1.1直接融资与间接融资 8
235205.1.2债权融资与股权融资 8
239965.1.3创新融资工具 8
272505.2融资成本与风险分析 8
217285.2.1融资成本构成 9
198665.2.2融资风险评估 9
159515.2.3融资成本与风险的平衡 9
47885.3融资策略的优化 9
154645.3.1融资策略与企业发展阶段相结合 9
151855.3.2融资策略与企业核心竞争力相结合 9
144625.3.3融资策略与市场环境相结合 9
187995.3.4融资策略的动态调整 9
23202第6章投资管理 9
6786.1投资项目评价 9
165606.1.1项目评价方法 9
188136.1.2项目风险评估 10
304116.1.3项目选择与决策 10
98456.2投资组合管理 10
11946.2.1资产配置策略 10
98906.2.2投资组合优化 10
159756.2.3投资组合监控与调整 10
91526.3投资风险控制 10
155356.3.1风险度量与监测 10
271676.3.2风险控制策略 10
162616.3.3风险管理与决策支持系统 11
4840第7章流动性管理 11
61247.1流动性需求与供给分析 11
239397.1.1流动性需求分析 11
225967.1.2流动性供给分析 11
269157.2流动性风险管理 11
184527.2.1流动性风险识别 11
306617.2.2流动性风险评估 11
162787.2.3流动性风险应对措施 11
282027.3流动性优化策略 11
287447.3.1流动性资产配置 11
83367.3.2流动性负债管理 12
28847.3.3流动性缓冲策略 12
148987.3.4流动性监控与评估 12
31545第8章负债管理 12
158388.1负债结构与成本分析 12
223228.1.1负债结构概述 12
205108.1.2负债成本分析 12
73128.1.3负债结构优化方法 12
163288.2负债风险管理 12
291578.2.1负债风险类型 12
102278.2.2风险评估与控制 13
3988.2.3应急计划与风险准备 13
78368.3负债优化策略 13
128668.3.1融资渠道拓展 13
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