私募基金招募说明书.docx

募集阐明书

一、基金的基本信息

1、基金名称

????????????投资（有限合作）企业

2、基金架构

该基金的架构为????????????。

3、基金类型

该基金属于????????????基金。

（1）与否为母子基金、与否有平行基金。

（2）股权类基金、证券类基金等。

4、基金注册地

????????????市????????????区。

5、基金的组织形式

拟组建的基金采用合作制形式设置，为有限合作企业，根据《中华人民共和国合作企业法》的规定设置。

根据《中华人民共和国合作企业法》第6条“合作企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合作人分别缴纳所得税”的规定，采用合法企业的形式有助于有效防止反复纳税的问题。

6、基金规模

基金规模为??????亿元人民币，计划由意向出资人根据拟投资项目资源储备状况和预期投资进度分步缴付到位，最低认缴额为??????元人民币，????????????（管理人企业）将按照基金出资额的1％进行出资。

7、基金存续期限

基金的存续期暂定为??????年。到期后由合作人会议决定存续期与否延长及延长的期限等事项。

8、基金出资人的类别

基金的出资人（股东）分为一般合作人和有限合作人两类。

????????????（管理人企业）为一般合作人，执行合作事务，为基金管理人；其他出资人为有限合作人。

有限合作人和一般合作人的权利和义务遵照《中华人民共和国合作企业法》和《合作协议》的有关规定。

9、基金运作方式

本基金为????????????基金。

10、基金联络人及联络方式

基金联络人姓名：????????????

联络方式：????????????

11、基金托管人

基金托管人基本信息：????????????

二、基金管理人的基本状况

1、管理人（如下简称企业）名称

????????????投资管理有限企业

2、注册地

????????????市????????????区

3、成立时间

企业成立于?????年????月????日

4、组织形式

企业为有限责任企业。

5、在基金业协会登记状况

登记时间：????????????

登记编号：????????????

机构类型：????????????

三、基金的投资信息

1、基金的投资目的

基金的投资目的为对项目进行投资以及为到达该等投资为目的的其他形式投资，在投资收益中为投资人获取良好的回报。

2、投资方略

基金净资产的70％以上将投资于存在并购机会的项目，基金约30％的净资产将用于对PRE-IPO项目的投资，作为基金投资的重要补充。此类项目属于迅速成长性企业，基本可以确定在未来1~2年内完毕上市融资，股权可以在资本市场流通退出。

本基金闲置资金的投资方略：为了最大程度提高资金使用效率，保护基金出资人利益，同步满足基金资产的流动性规定，将基金闲置资金投资于国债、金融债等金融理财品种以及进行风险低、收益稳定的新股网上申购等，以获取高于同期银行平均存款利率的稳定收益。

3、投资方向

基金将投资方向定位为积极并购型股权投资，不限定特定行业，重点关注老式行业里业务比较稳定与成熟的企业，及时寻找或发明市场并购机会，通过参股、控股等方式积极对并购对象进行投资，实现对目的企业的控股或一定的控制，进而对其实行资本、管理以及构造重组，改善企业的治理与运行，实现企业的价值发明与提高，在其增值后再发售或者上市获利。

4、业绩比较基准（如有）

5、风险收益特性

本基金属于高风险高收益型基金，基金风险较高。

四、基金的募集期限

本基金募集期限自基金发售之日起原则上不超过1个月，详细募集期（或称认购期、发行期）由基金管理人根据有关法律法规以及本协议的规定确定并告知基金协议各方当事人。

五、基金估值政策、程序和定价模式

1、银行存款每日计提应收利息，按本金加应收利息计入资产。

2、股权以成本估值。

3、固定收益类理财产品，按照固定收益率每日计提收益；定期公布单位净值的产品，按估值日前一工作日公布的单位净值进行估值，估值日前一工作日单位净值未公布的，以此前近来一种工作日单位净值计算；既无固定收益率，也不定期公布单位净值的，按成本估值。

4、本基金投资于券商基金/基金企业基金/基金子企业专题基金等协议约定定期公布单位净值的产品，按该产品管理人公布的估值查对日前一工作日公布的单位净值进行估值，估值查对日前一工作日单位