项目资金管理和使用规定.docVIP

项目资金管理和使用规定

合同编号：__________

甲方（出资方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（项目实施方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

第一章项目概述

1.1项目名称：__________

1.2项目性质：__________

1.3项目目标：__________

1.4项目实施周期：__________

第二章资金拨付及使用原则

2.1资金拨付原则

2.1.1甲方根据项目实施进度，按照以下拨付计划向乙方拨付资金：

1）项目启动阶段，拨付总资金的30%；

2）项目中期阶段，拨付总资金的40%；

3）项目验收合格后，拨付剩余的30%。

2.2资金使用原则

2.2.1乙方必须按照甲方拨付的资金用途进行使用，不得擅自改变资金用途；

2.2.2乙方应按照国家相关法律法规和财务管理规定，合理、规范使用资金；

2.2.3乙方应保证资金使用安全，防止资金流失和浪费。

第三章资金管理和监督

3.1甲方对乙方资金使用情况进行监督，乙方应定期向甲方报告资金使用情况；

3.2乙方应建立健全内部财务管理制度，保证资金使用的合规性；

3.3甲方有权对乙方资金使用情况进行审计，乙方应予以配合；

3.4如乙方未按约定使用资金，甲方有权要求乙方改正，并有权暂停或终止资金拨付。

第四章资金使用报告和验收

4.1乙方应在项目实施过程中，定期向甲方提交资金使用报告，报告内容包括：

1）资金使用情况；

2）项目进展情况；

3）存在的问题及解决方案。

4.2项目完成后，乙方应向甲方提交项目验收报告，验收内容包括：

1）项目实施情况；

2）资金使用情况；

3）项目成果评价。

第五章违约责任

5.1如乙方未按照约定使用资金，甲方有权要求乙方退还已拨付的资金，并支付相应的违约金；

5.2如乙方未按期完成项目，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权终止合同；

5.3如甲方未按约定拨付资金，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权解除合同；

5.4双方应严格按照合同约定履行各自义务，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（出资方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

乙方（项目实施方）：

公司名称：__________

地址：__________

联系方式：__________

地址：__________

第六章资金使用审批流程

6.1乙方在使用资金前，应向甲方提交资金使用申请，申请内容包括：

6.1.1资金使用目的；

6.1.2资金使用金额；

6.1.3资金使用计划；

6.1.4资金使用预期效果。

6.2甲方应在收到乙方资金使用申请后5个工作日内进行审批，并给予回复；

6.3未经甲方批准，乙方不得擅自使用资金；

6.4乙方应按照甲方批准的资金使用方案执行，并保证资金使用效果。

第七章资金使用记录和报告

7.1乙方应建立资金使用记录制度，详细记录资金使用的流向、用途及效果；

7.2乙方应定期（每月一次）向甲方提交资金使用报告，报告内容包括：

7.2.1资金使用明细；

7.2.2资金使用效果分析；

7.2.3下月资金使用计划。

7.3乙方应在每个财务年度结束后30日内向甲方提交年度资金使用报告，报告内容包括：

7.3.1年度资金使用总额及分布；

7.3.2年度资金使用效果及评价；

7.3.3下一年度资金使用预算。

第八章资金使用的审计与监督

8.1甲方有权对乙方的资金使用情况进行定期或不定期的审计；

8.2审计由甲方委托具有资质的第三方审计机构进行，乙方应予以配合；

8.3审计结果应作为评估乙方资金使用效果的重要依据；

8.4甲方有权根据审计结果，对乙方的资金使用进行调整。

第九章风险控制与资金安全

9.1乙方应制定资金使用风险控制措施，保证资金安全；

9.2乙方应建立资金使用风险预警机制，及时识别和应对风险；

9.3乙方应采取以下措施保障资金安全：

9.3.1设立专户管理项目资金；

9.3.2实行资金使用审批制度；

9.3.3建立健全内部审计制度。

第十章争议解决与法律适用

10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

10.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；

10.3本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；

10.4本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生