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目录
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目录
内部会计控制制度
（一）货币资金内部控制制度
货币资金管理制度4-8
现金管理制度9-12
支票及印章的管理制度13-16
（二）实物资产管理制度
财产清查制度17-21
低值易耗品管理制度22-25
材料管理制度26-36
固定资产管理制度37-48
（三）对外投资管理制度49-57
（四）工程项目管理制度58-67
（五）筹资内部控制制度68-73
（六）采购与付款内部控制制度74-79
（七）销售与收款内部控制制度80-86
（八）成本与费用内部控制制度87-98
（九）对外担保内部控制制度99-105
2
内部会计制度
（一）会计核算106-120
（二）会计科目使用说明121-160
1．资产类科目121-139
2．负债类科目140-147
3．权益类科目147-150
4．成本类科目150-151
5．损益类科目151-160
（三）财务分析161-178
（四）会计档案管理办法179-184
（五）财务组织与职能185-198
（六）会计电算化管理制度199-226
1．会计电算化管理制度199-200
2．会计电算化操作使用管理制度201-202
3．会计电算化硬件设备维护管理制度203-205
4．会计电算化软件维护管理制度206-209
5．会计电算化帐务管理制度210-211
6．会计电算化报表管理制度212-213
7．会计电算化档案管理制度214-216
3
8．会计电算化岗位责任制度217-220
9．会计电算化基础工作整顿和岗位培训管理制度221-222
10．计算机机房安全卫生制度223-223
11．预防计算机病毒措施制度224-225
附录：
1.发票开票流程图226
2．发票领用申请表
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