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报销付款培训课件
目录
报销付款流程概述
报销单据准备部门审批财务审核付款执行
员工需准备发票、收报销单据提交至部门财务部门对报销单据审核无误后，财务部
据等原始凭证，并填负责人或指定审批人，进行详细审核，核对门将按照公司规定进
写报销单，确保信息进行初步审核和签字金额、凭证的有效性行款项的支付操作。
准确无误。确认。及合规性。
审批前的准备工员工需准备完整的发票和相关证明文件，确保所有
作资料真实有效，以便顺利通过审批。
员工通过公司内部系统提交付款申请，详细填写付
提交付款申请
款金额、用途及收款方信息。
财务部门对提交的付款申请进行审核，确认无误后，
财务审核与确认
进行付款操作。
财务部门执行付款，并在公司账目中详细记录每一
付款执行与记录
笔付款的去向和用途。
审核原始凭证
确保所有报销凭证真实有效，包括发
票、收据等，是流程合规性的基础。
01审批权限设置
明确各级审批人的权限，确保报销流
程的合理性和效率，防止滥用职权。
财务复核02
财务部门对报销单据进行复核，确保
金额准确无误，符合财务制度和预算03
要求。
报销付款政策解读
费用标准明确
01
明确各类费用的报销标准
和限额，避免模糊地带。
流程规范清晰
02
报销流程需规范清晰，确
保每一步操作都有据可依。
付款政策要付款流程阐述报销款项的审批、支付
02等流程，确保规范操作。
点
付款条件明确报销款项的条件，如发
01票要求、时间限制等。
发票合法报销合规
报销发票需合法领购，内容真实完遵循公司制度，费用合理必要。
整。
报销单据准备与提交
010203
发票和收据行程单和交通票据住宿费用凭证
确保所有发票和收据真实提交的行程单需详细记录提供住宿发票时，需确保
有效，包含日期、金额、出差时间、地点，交通票
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