货币资金管理办法.pdf

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货币资金管理办法

第一章总则

第一条为加强XX科技股份有限公司（以下简称“公司”）货币资金的内

部控制和管理，保证公司货币资金的安全，根据《中华人民共和国会计法》、

《内部会计控制规范──货币资金》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本

制度。

第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币

资金。货币资金具有流动性大、变现能力强的特点，应加强对货币资金业务的

管理和控制。

第三条本办法适用于公司本部

该用户很懒，什么也没介绍

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