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货币资金管理办法
第一章总则
第一条为加强XX科技股份有限公司(以下简称“公司”)货币资金的内
部控制和管理,保证公司货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》、
《内部会计控制规范──货币资金》等法律法规,结合本公司实际情况,制定本
制度。
第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币
资金。货币资金具有流动性大、变现能力强的特点,应加强对货币资金业务的
管理和控制。
第三条本办法适用于公司本部
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