【岗位说明】财务部部门职责描述.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

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Sheet1

部门名称

财务部

直接上级部门

总经办

内部关系

后勤保障部门

外部关系

税务局、银行、合作客户

在编岗位

会计、出纳

发展通道

出纳——会计——部门副经理——部门经理

职责与工作要求

职责一

1、负责公司资金管理、调拨、网上银行的安全和正常运营

工作要求

做好资金的日清月结、每天核对网上银行与银行保持联系进行电子对账

根据公司资金使用情况，及时做好资金的筹备

服从集团资金调拨工作

职责二

2、负责集团财务制度的实施与监督工作

费用报销审批、流程严格按照财务制度规定

薪资核算—造册—发放，严格按照集团财务制度相关流程处理

监督其他部门对财务制度实施情况

职责三

4、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的制作、分类、整理和移交档案

根据公司每月发生的银行、现金等业务往来编制公司及税务凭证、编制报表；

制作相关财务数字分析

根据实际财务数据对比预算数据，了解预算实施情况

职责四

3、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税

每月根据税务局规定时间进行纳税及提供相关报表

职责五

4、完成领导交办的其他事项

服从集团财务中心工作安排

服从公司负责人工作安排

协助各部门工作

部门KPI

指标

远超目标

超过目标

达到目标

低于目标

远低目标

权重

考核来源

报告及时性

提前上报，并给出合理建议

提前上报

按规定时间上报

延迟上报，未产生不良后果

延迟上报，并影响领导决策

按照集团制定的年度计划

费用审核

按照制度审核，并间接取得收益

按照制度审核，并间接节省费用

按财务制度审核

按照制度，间接给公司带来损失

-

纳税缴纳

通过合理避税，其为公司争取优惠政策及奖励

通过合理避税，减少税金

按照实际情况报税

由于账务处理不到位，造成多交税

资金管理安全、准确性

资金运作产生收益

账实相符

现金短款

财务部门职责描述

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