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百学须先立志。——朱熹
某公司年度偿债能力分析报告
所属行业：专业设备制造·····202525
一、企业简介：
徐州工程机械科技股份(以下简称公司)原名徐州工程
机械股2025年6月15日经江苏省体改委苏体改生
(1993)230号文批准，由徐州工程机械集团公司以其所属的
工程机械厂、装裁机厂和营销公司1993年4月30日经评估
后的净资产组建的定向募集股份。公司于1993年12月15
日注册成立，注册资本为人民币95,946,600元。1996年8
屏蔽内容中国证监会批准，公司向社会公布发行2400万股
人民币一般股(每股面值为人民币1元)，发行后股本增至
119,946,600元。1996年8月至2004年6月，经股东大会、
中国证监会批准，通过以利润、公积金转增或配股等方式，
公司股本增至545,087,620元。
公司是集筑路机械、铲运机械、路面机械等工程机械的
开发、制造与销售为一体的专业公司，产品达四大类、七个
系列、近100个品种，要紧应用于高速公路、机场港口、铁
路桥梁、水电能源设施等基础设施的建设与养护。公司要紧
不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》
产品有：工程起重机械、筑路机械、路面及养护机械、压实
机械、铲土运输机械、高空消防设备、特种专用车辆、工程
机械专用底盘等系列工程机械主机和驱动桥、回转支承、液
压件等基础零部件产品，大多数产品市场占有率居国内第一
位。其中70％的产品为国内领先水平，20％的产品达到国
际当代先进水平。公司大力进展外向型经济，实施以产品出
口为支撑的国际化战略，工程机械产品远销欧美、日韩、东
南亚、非洲等国际市场。
二、企业2020年偿债能力指标的运算：
〔一〕短期偿债能力指标
1、流淌比率=流淌资产÷流淌负债
=2467656202.46÷2311443363.33=1.07
2、应收账款周转率=主营业务收入÷[(期初+期末)应收帐
款÷2]=7.67
3、存货周转率=主营业务收入成本÷[(期初+期末)存货
÷2]=2.96
4、速动比率=(流淌资产-存货)÷流淌负债
=(2467656202.46-1144568216.84)÷2311443363.33=0.57
5、现金比率=(货币资金+短期投资净额)÷流淌负债
=(458056962.89+6680000)÷2311443363.33=0.198
〔二〕长期偿债能力指标
1、资产负债率=(负债总额÷资产总额)X100%=
〔2320557679.97÷3638232589.15〕X100%=63.78%
志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟
2、产权比率=(负债总额÷所有者权益总额)×100%=
〔2320557679.97÷1317674909.18〕X100%=176.11%
3、有形净值债务率=[负债总额÷(股东权益-无形资产净
值)]X100%=
[2320557679.97÷(1317674909.1866)]X10
0%=210.27%
4、利息偿付倍数=(税前利润+利息费用)÷利息费用
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