B3113出纳管理操作手册V1.1.doc

ERP项目实施调研提纲

标准版出纳管理-系统操作手册

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星空标准版出纳管理操作手册

金蝶软件（中国）有限公司

金蝶云星空服务转型部

2020年7月29日

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2020-5-11

黄强深

V1.0

2020-07-29

黄强深

V1.1

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TOC\o1-3\h\z\u1出纳管理 2

2业务流程 3

3基础设置 3

3.1设置公用资料 3

3.2设置系统参数 3

3.3设置基础资料 4

4初始化 4

4.1设置系统启用日期 4

4.2录入期初单据 5

4.3结束初始化 6

5 日常操作 7

5.1日常存取现以及收付款业务处理： 7

5.1.1现金存取单 7

5.1.2银行转账单 7

5.1.3收款/收款退款 8

5.1.4付款/付款退款 9

5.1.5应收/应付票据 10

5.1.6付款申请单 11

5.1.7资金调拨 11

5.2现金盘点以及银行存款对账 12

5.2.1现金盘点 12

5.2.2银行对账单 13

5.2.3银行存款对账 14

6 期末处理 16

6.1 出纳期末对账 16

6.2期末结账 16

出纳管理-系统操作手册

1出纳管理

出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询

2业务流程

3基础设置

基础设置在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。

3.1设置公用资料

包括：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行账号、现金账号等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳管理系统时不需要再单独设置。

3.2设置系统参数

产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【参数设置】—【出纳管理参数】

3.3设置基础资料

产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【基础资料】—【收付款用途】

4初始化

期初录入在出纳管理系统进行日常业务处理之前，需要将企业的银行存款账户余额和库存现金余额录入系统中，以便后续系统可以在此基础上继续登记日记账、余额表，正确反映企业任意时点实际的存款和现金头寸。

4.1设置系统启用日期

设置出纳管理系统的启用日期，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【启用日期设置】，

4.2录入期初单据

1、录入库存现金的期初余额，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【现金期初】。

2、录入银行存款的期初余额，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【银行存款期初】。这里需要特别注意，还需要同时录入期初企业未达账和期初银行未达账，保证期初银行存款对账平衡。这些期初未达数据，将参与后续银行存款对账的勾对处理。

4.3结束初始化

产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【初始化】—【出纳管理结束初始化】，系统结束初始化，正式进入日常业务处理阶段。

结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。

日常操作

5.1日常存取现以及收付款业务处理：

5.1.1现金存取单

处理日常存现、取现业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【现金存取单】。

5.1.2银行转账单

可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【银行转账单】。

5.1.3收款/收款退款

1、处理所有对外收款业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【收款单】。

2、处理收款退款业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【收款退款单】。

5.1.4付款/付款退款

1、处理所有对外付款业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【付款单】。

2、处理付款退款业务，产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【付款退款单】。

5.1.5应收/应付票据

1、产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【应收票据】，维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。

2、产品路径：【财务会计】—【出纳管理】—【日常处理】—【应付票据】，维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。

5.1.