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计划部主任述职报告

尊敬的各位领导、各位同事：

大家好！

计划部的主要工作是招标采购、合同管理、造价管理、物资管理、计划统计、土地管理、项目前期规划及市场营销等工作。现就20XX年这一年来计划部的工作情况向各位领导、同事作以简要汇报。

一、20XX年度主要工作完成情况

（一）指标完成

1.基建投资

1-11月完成投资9004万元，完成年计划的57.37%。预计全年投资完成15254万元，完成年计划的97.2%。

至11月底，开工累计完成投资1120611万元，到20XX年末，预计开累完成投资1126861万元，完成批准概算的99.47%。

2.铁路运量

1-11月完成货物发运量567.536万吨，完成年计划56.XX%，货物周转量完成125066万吨，完成年计划的47.88%。

全年预计货物发运量633万吨，完成年计划的62.72%，完成物化周转量140454万吨公里，完成年计划的53.77%。其中燕山湖电厂385万吨，下水平煤炭246.5万吨，河砂运输0.7万吨，氧化铝0.8万吨。

20XX年货运量较2017年同比增加123万吨，增幅27.86。

（二）完成的主要工作

1.招标采购

根据XX公司批复的年度招标计划，20XX年完成公开招标3个批次7个工程项目，长约采购4个项目，战略采购3个项目，询价采购26次。本年召开公司招标领导小组会XX次共58个项目，全年完成采购金额1XX00万元。

在招标过程中，严格执行国家法律法规及XX公司的招标管理办法，公开、公平、公正，无违规现象。全年公开采购率达99%，超过XX公司98%的要求，通过招标采购，满足了建设、生产需要，降低了采购成本，与概算比节省投资1XX2万元。

2.合同管理

20XX年共签订合同97份，合同总金额1443万元。其中委托运营合同5份，金额482万元，施工合同XX份，金额111万元，物资设备采购合同25份，金额799万元。另签订运输合同5份，运费收入约307万元。

合同管理以法规、制度为基础，以风险控制为重点，全面加强了合同规范化管理力度，合同立项多环节把关，监审部门全程参与谈判、各部门及领导全部进行合同会签，计划部及专业部门监督合同履行。合同管理做到了程序科学、管理规范，风控全面，资料完备。20XX年公司所有合同履行正常，无法律纠纷。

3.项目前期

为了完善XX集疏运功能、引流上线、拓展运输服务市场，在公司领导的大力支持下，20XX年主要开展了三件工作，一是启动了与XX公司合作建设XX货场，将XX货场打造为煤炭、集装箱集散、中转的XX支点；二是拓展了沿线非煤运输市场，全力促成了老虎山站河砂运输业务的顺利开展，带来良好的示范效应，为下一步扩展运输品类奠定了基础；三是与其它企业就合作建设XX货场进行了前期沟通，基本确定了合作模式及工作方案。

XX货场、XX货场的合作建设是XX公司与外部企业首次开展的重要合作，对铁路集疏运体系建设具有重要的借鉴意义，是开发社会XX业务的有益偿试，也是实现XX公司“三年扭亏、五年转型”目标的重要基础。

4.造价管理

公司根据实际情况陆续开展了工程结算工作。20XX年完成了监理一标、监理二标、综合二标、综合四标、铺架一标、三电一标段等六个重点标段的工程结算。截至目前除综合一标、综合三标尚未结算外，累计已完成了大小共56个合同或标段的工程结算，累计金额49亿元，完成比例约为78%。

为合理确定项目总投资，并结合工程建设实际情况，开展了XX清理概算工作，涉及到公司从成立至今的所有合同和费用，目前清理概算文件已经通过第三方审查，正在履行审批手续。

5.物资管理

20XX年物资管理方面一是制定了物资管理办法，明确了物资管理程序和职责，强化了风险控制；二是夯实了物资管理基础，从头疏理了物资管理台帐，重新登记造册，与现场实际、财务相统一，做到了帐实相符、帐帐相符；三是完成物资管理系统的调试安装，采用信息化手段规范物资管理各个环节，简洁高效、流程清晰。

其中在燃油管理方面，除了加强油库库存管理和燃油入库检查，重点建立了与XX铁路的联储联备制度，相互调济，互通有无，即降低了燃油库存，也避免了断油等极端情况的发生。

二、20XX年面临的形势及工作思路

（一）面临的形势

一是全线虽然贯通运营，但水保、环保验收仍有问题待解决，取弃土场整治及水保方案变更是重点和难点。同时综合一标、综合三标工程结算分歧较大，推进困难。

二是XX虽然全线开通，但受国家煤炭、环保政策调整及上下游产业链影响，西港口下水煤炭运量较小，铁路运力不能有效释放，企业经营形势非常严峻。

三是随着铁路进入运营期，20XX年公司出现较大亏损，而经营成本及财务费用依然高企，继续融资的难度大幅上升，资金将有断流风险。

四是全面进入试运营阶段，成本控制是企业经营中的重要