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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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外债融资协议模板最新版版B版

本合同目录一览

1.外债融资协议

1.1定义与术语

1.1.1外债

1.1.2融资

1.1.3协议

1.2融资额度与用途

1.2.1融资额度

1.2.2融资用途

1.3融资期限与还款计划

1.3.1融资期限

1.3.2还款计划

1.4融资利率与费用

1.4.1融资利率

1.4.2相关费用

1.5还款保障措施

1.5.1还款来源

1.5.2担保措施

1.6违约责任与争议解决

1.6.1违约责任

1.6.2争议解决方式

1.7合同的生效、变更与终止

1.7.1合同生效条件

1.7.2合同变更

1.7.3合同终止

1.8保密条款

1.8.1保密义务

1.8.2例外情况

1.9法律适用与争议解决

1.9.1法律适用

1.9.2争议解决方式

1.10其他条款

1.10.1信息披露

1.10.2通知与送达

1.10.3合同的附件

2.附件

2.1融资申请材料

2.2还款计划表

2.3担保文件

2.4融资合同的补充协议

2.5其他相关文件

第一部分：合同如下：

第一条外债融资协议

1.1定义与术语

1.1.1外债

外债是指借款人在国际金融市场上筹集的资金，包括外国政府贷款、国际金融机构贷款、外国银行贷款、发行外币债券等。

1.1.2融资

融资是指借款人通过发行债务工具或者向金融机构借款等方式，筹集资金的行为。

1.1.3协议

本协议是指借款人与贷款人之间，就外债融资的相关事宜达成的书面协议。

第二条融资额度与用途

1.2.1融资额度

本协议项下的融资额度为人民币【】亿元（大写：【】亿元整），融资额度有效期内，借款人可以根据实际资金需求，分次申请提款。

1.2.2融资用途

借款人应按照约定的用途使用融资资金，确保融资资金的合法、合规使用。

第三条融资期限与还款计划

1.3.1融资期限

本协议项下的融资期限为【】年，自首次提款之日起计算。

1.3.2还款计划

借款人应按照本协议约定的还款计划进行还款，确保按期足额偿还贷款本金及利息。

第四条融资利率与费用

1.4.1融资利率

本协议项下的融资利率为【】%（年化利率），利率水平根据市场情况和借款人的信用状况确定。

1.4.2相关费用

借款人应支付贷款人约定的相关费用，包括但不限于咨询费、管理费、担保费等。

第五条还款保障措施

1.5.1还款来源

借款人应确保有稳定可靠的还款来源，保障按期足额偿还贷款本金及利息。

1.5.2担保措施

借款人应提供贷款人认可的担保措施，以保障贷款本金及利息的偿还。

第六条违约责任与争议解决

1.6.1违约责任

借款人如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

1.6.2争议解决方式

本协议项下发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向贷款人所在地的人民法院提起诉讼。

第七条合同的生效、变更与终止

1.7.1合同生效条件

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，并自首次提款之日起计算融资期限。

1.7.2合同变更

合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

1.7.3合同终止

本协议在履行完毕或者双方协商一致终止的情况下终止。

第八条保密条款

8.1保密义务

除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

8.2例外情况

（1）依法应当向行政机关、司法机关提供本协议；

（2）根据法律、法规、规章、政策的要求，应当向相关部门报告本协议内容；

（3）为保护本协议双方的合法权益，需要向关联企业、顾问、律师等第三方披露本协议部分内容。

第九条法律适用与争议解决

9.1法律适用

本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2争议解决方式

双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向贷款人所在地的人民法院提起诉