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企业并购重组专项资金使用合同

合同编号：__________

甲方（出资方）：

名称：____________

地址：____________

联系方式：____________

地址：____________

乙方（使用方）：

名称：____________

地址：____________

联系方式：____________

地址：____________

第一章定义与术语

1.1专项资金：指甲乙双方为实施企业并购重组项目而设立的，用于支付与并购重组相关的各项费用的资金。

1.2并购重组项目：指甲乙双方协商确定，乙方拟实施的企业并购重组项目。

1.3使用范围：指甲乙双方约定的，专项资金可用于支付的费用范围。

第二章合同目的与原则

2.1本合同旨在规范甲乙双方在专项资金使用过程中的权利、义务和责任，保证资金使用的合法、合规和高效。

2.2甲乙双方应遵循诚实守信、公平公正的原则，严格按照本合同约定使用专项资金。

第三章专项资金的使用

3.1乙方应按照本合同约定，合理使用专项资金，保证资金用于并购重组项目的实施。

3.2专项资金的使用范围包括：

3.2.1并购重组项目的评估费用；

3.2.2法律服务费用；

3.2.3顾问咨询费用；

3.2.4财务审计费用；

3.2.5其他与并购重组项目实施相关的合理费用。

3.3乙方应向甲方提供以下文件，以便甲方审核专项资金的使用情况：

3.3.1专项资金使用申请报告；

3.3.2相关发票、合同等证明材料。

第四章专项资金的管理

4.1甲方有权对乙方使用专项资金的情况进行监督和检查。

4.2乙方应建立完善的内部管理制度，保证专项资金的安全、合规使用。

4.3乙方应在专项资金使用完毕后，向甲方提交专项资金使用总结报告。

第五章专项资金使用的责任与义务

5.1乙方应严格按照本合同约定的范围和条件使用专项资金，不得挪用、侵占或违反法律法规。

5.2乙方如违反本合同规定，甲方有权要求乙方退还已使用的专项资金，并依法追究乙方的法律责任。

5.3乙方应保证专项资金使用过程中产生的各项费用真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。

5.4乙方应在专项资金使用过程中，积极履行以下义务：

5.4.1按照甲方要求提供相关文件和信息；

5.4.2配合甲方进行专项资金使用的监督和检查；

5.4.3及时向甲方报告专项资金使用过程中的重大事项。

第六章专项资金使用的审批流程

6.1乙方在使用专项资金前，应向甲方提交书面申请，申请内容包括但不限于资金使用金额、用途、预期效果等。

6.2乙方应提交以下文件作为审批依据：

6.2.1专项资金使用申请表；

6.2.2与并购重组项目相关的合同或协议；

6.2.3资金使用的详细预算报告；

6.2.4其他甲方可能要求的相关文件。

6.3甲方应在收到乙方申请后的五个工作日内进行审批，并书面通知乙方审批结果。

6.4未经甲方批准，乙方不得使用专项资金。

第七章专项资金使用的期限与还款

7.1专项资金的使用期限为____年，自甲方批准使用之日起计算。

7.2乙方应在专项资金使用期限届满后____个月内，按照本合同约定的还款方式，将专项资金本金及产生的利息一次性偿还给甲方。

7.3乙方未按约定期限偿还专项资金的，应自逾期之日起按照____%的年利率支付逾期利息。

第八章专项资金使用的监督与报告

8.1甲方有权对乙方使用专项资金的情况进行定期或不定期的监督和检查。

8.2乙方应每季度向甲方提交专项资金使用情况报告，报告内容包括资金使用进度、已支付费用明细、项目实施进展等。

8.3乙方应在专项资金使用过程中，如发生重大变更或意外情况，及时通知甲方，并采取适当措施保障资金的安全和使用效果。

第九章违约责任

9.1乙方违反本合同规定，未按照约定用途使用专项资金的，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方退还已使用的专项资金及产生的利息。

9.2乙方未按约定期限偿还专项资金的，甲方有权采取法律手段追讨欠款，乙方应承担由此产生的一切费用。

9.3双方因履行本合同产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

第十章其他条款

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

10.3本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，经甲乙双方签字盖章后生效。

10.4本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

10.5本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十一章专项资金使用的变更与终止

11.1如乙方因特殊情况需变更专项资金的使用计划，应提前向甲方提交书面申请，说明变更