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上海市电力公司ERP项目 －软件演示数据流程及要求

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上海市电力公司

企业资源计划项目

软件招标书附件三

软件演示流程及要求

二零零二年十一月十六日

演示说明

作为本此上海市电力公司ERP项目招标工作的一部分，招标人要求贵公司针对招标人对未来应用软件系统的需求进行演示并与用户进行讨论。

1.1 演示公司组织结构

1.2 演示行业范围

本此演示仅涉及上海市电力公司电网业务部分，不包括发电及多种经营业务。

1.3 演示流程和数据

招标人在第二章详细介绍了本次演示涉及的流程和要求，针对这些要求，请投标人提供具体数据，以确保达到良好的演示效果。

必需功能的演示顺序以本文件为准，投标人如安排额外功能的演示，请于XX年X月X日之前提供额外功能的演示清单。

2 演示要求

2.1 总帐核算

2.1.1 演示流程－帐套及会计科目的设置

本流程主要查看系统对总体核算的解决方案。

具体要求

在系统中设置核算主体

在系统中设置满足上海电力核算需求的会计科目结构，并演示总帐与周边模块的联系

新增、修改、删除部分会计科目

拆分会计科目

审查要点:

会计科目设置的灵活性及合理性

结合其他演示流程（凭证输入、报表等）分析系统中会计科目体系的适用性

对会计科目改动的控制是否恰当，对已删除科目如何处理

2.1.2 演示流程－会计凭证管理

本流程主要查看系统对会计凭证的处理。

具体要求

演示系统支持的各种会计凭证生成方式：手工输入、外部系统导入、周边模块汇总生成、模板生成、反冲分录等

演示对凭证的修改、红冲

演示凭证的编号方式并打印相应凭证

演示凭证处理中对关联交易的处理

演示预提、分摊等操作

演示凭证的各种查询方式，演示凭证展开直至原始凭证

审查要点:

凭证输入的自动化程度、系统的集成度

会计凭证是否满足需要

对关联交易的解决方案

是否支持多种灵活的分摊方式

2.1.3 演示流程－关帐、报表、合并

本流程主要查看系统在关帐、出报表、合并报表阶段的功能。

具体要求

1）演示关帐前系统可提供的报表

2）逐个关闭当月会计帐套

3）打开部分帐套并作相应修改

4）演示系统自带的管理报表、中国地区法定的各类报表

5）演示现金流量表的解决方案

6）演示报表汇编、合并功能

审查要点:

关帐操作是否简单、合理

是否支持调整期间

报表的适用性，尤其注意法定报表、现金流量表

合并时对内部往来的冲销

是否支持导入外部数据进行合并

2.2 预算管理

2.2.1 演示流程－预算编制及调整

本流程主要涉及预算编制、汇总、分解等内容。

具体要求

1) 各基层单位和总部各职能部门作为预算单位在系统中录入预算数据，系统自动汇总得出总预算草案

2) 总部财务与资产管理部根据最终的平衡结果在系统中修改总预算草案并得出正式的总预算案，并在系统中将预算分解至各预算单位

3) 各基层单位将总部财务与资产管理部分解下达的成本费用预算进一步分解至各部门

4) 系统汇总各基层单位与总部各职能部门的预算调整需求

5) 总部财务与资产管理部门将最终确定的经调整的预算案输入系统，作为业务控制的基础，同时保留原有预算数据作为分析、考核的基础

审查要点:

系统支持多种预算输入方式

预算可按多口径汇总

预算分解是否方便

系统保留多个历史预算版本，并对调整有追踪记录

2.2.2 演示流程－预算控制

本流程主要测试通过系统对各种经济业务实施控制。

具体要求:

系统中配制不同的预算控制方式

实现预算的事前控制

在请购环节实施预算查核

生成预算控制情况分析报表

审查要点:

预算控制可以采用以下各项原则的组合：

刚性控制：必须按预算执行，不允许超过预算；

弹性控制：超预算事项必须经授权审批人审批通过方可执行；

月度控制：以月度预算数据为预算控制基础，如：费用预算控制；

阶段控制：以各阶段预算数据为预算控制基础，如：项目预算控制；

单项控制：预算控制的基础是每一特定预算项数据，如：业务招待费预算控制

总额控制：预算控制的基础是每一类预算项数据，如：管理费用

2.3 应付帐款

2.3.1 演示流程－从发票输入至付款

本流程主要查看系统对应付帐款的解决方案。

具体要求

在系统中输入各种发票，包括：对应于订单的采购发票、无订单的费用类发票、工程项目款、预支款项等

演示对进项税发票的处理

演示不同的审批权限及路径

演示三单匹配

安排付款计划

演示对不同付款方式的支持

演示系统自带的管理报表

演示会计分录的生成

介绍与网上结算系统接口的想法

审查要点:

发票的订单、合同、收货信息的集成性

能否产生正确的进项税会计分录及相应统计报表

预付款的解决方案

审批路径的设置

会计分录的可用性

应付帐款明