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资金账户管理制度三
一、总则
1.1为加强公司资金账户的管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司制度，特制定本资金账户管理制度。
1.2本制度适用于公司及其下属子公司、分支机构的各类资金账户管理。
二、账户设立
2.1账户分类
（1）基本账户：用于公司日常经营活动的资金收付。
（2）一般账户：用于非日常经营活动的资金收付。
（3）临时账户：因特定项目或事项设立，项目或事项完成后，应及时办理销户。
2.2账户设立条件
（1）符合国家相关法律法规及公司制度。
（2）具有明确的账户用途。
（3）提供完整的开户资料。
2.3账户设立流程
（1）提交开户申请。
（
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