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功能开发说明书FunctionalSpecification
PagePAGE6
版本
作者
修改描述
日期
V1.0
朱四珍
创建
2010-06-09
基本信息
需求文档名称
SAP至E3S-V发票传输接口
版本
1.0
所属模块
[X]FICO
接口编号
FS_SD33
接口类型
[X]文件批处理[]实时
方向
[X]输入到E3S-V[]从SAP输出
源系统
SAP
目标系统
E3S-V
需求者信息
姓名
提出日期
所属部门
电话
功能说明书编写者信息
姓名
完成日期
所属部门
电话
功能说明书审批信息
姓名
审批日期
所属部门
电话
技术小组成员信息
姓名
接手日期
所属部门
电话
注:由功能说明书作者负责向开发小组解释此功能说明书
遗留问题
序号
描述
级别
责任者
计划/已解决日期
1
2
3
功能详细信息
目录
描述
1
程序说明
2
权限设置
3
涉及业务流程和事务代码（及相关的流程、相关文档、相关系统）
4
输入文件/输出文件、长度、名称、路径，及网络传输要求
5
列出数据字段或记录格式
6
文件格式（包括对应的SAP字段说明，以作数据格式和含义对照）
7
程序逻辑
8
程序运行环境
9
选择规则
10
排序规则
11
汇总规则
12
接口目的与作用，业务相关流程说明（包括SAP和外部系统），及前后有无互相依赖的接口等集成性的说明。
13
Log的处理说明、重处理说明
14
主要TABLE及字段表、自建字段与表
15
测试要求
16
其它特殊说明事项
程序说明
流程背景
根据业务的需要，将在E3S-V中进行信用的分类控制，即按照资金方式（现金销售，三方协议销售，担保销售）的各类信用余额分别进行销售订单或者发货的控制。而银企互联的接口以及金税接口均与SAP相接，因此收款（整车款）、开票（整车）均在SAP中操作。收款即客户的信用增加；确认应收（应收整车款）即客户使用了的信用。在将SAP的收款和应收信息传回E3S时，是为了满足E3S中的信用控制逻辑计算。如果应收有对应的系统发票，对应的开票信息和VIN号也传输给E3S，为满足在E3S中更新各订单的信用冻结状态，E3S中将从信用冻结款处减掉已经开票的金额。
影响客户整车销售的应收包括三个来源：
a.普通客户发票：有系统发票，有交货单，E3S中也有销售订单；
b.借贷项发票：有系统发票，无交货单，E3S中无销售订单；
c.无系统发票，手工调账。
这三部分整车应收款都是影响到信用的金额，均需要进行传输。
E3S-V中创建销售订单，传给SAP开具系统发票，E3S-V下订单时选择资金占用方式并传到SAP的销售订单上，对应订单中的付款方式字段，从而SAP中的系统发票上和应收财务凭证上仍能承接对应的付款方式。SAP将各付款方式下的应收凭证金额，以及应收对应的系统发票信息，及发票对应的VIN号码传输给E3S。
功能前提
针对E3S提出的前提：
E3S传入SAP的销售订单必须带有付款方式，从而以保证应收信息能有付款方式（Q担保，R现金，S三方协议）。
E3S中需有相应的字段与SAP传入信息进行对应。
针对SAP提出的前提：
SAP的应收信息能够用付款方式字段进行区分。
针对业务提出的前提：
上线前，业务人员必须将各客户各种支付方式下的信用余额整理导入到E3S中，并在SAP中对于同一客户的预收现金客户编号，以及三方协议的客户编号，进行合并，并将三方协议客户下的账户余额按支付方式S-ZNA三方协议调入预收现金的客户编码。
保证系统上线时点上，E3S-V中的期初信用余额与SAP中FD32的余额相等。
在SAP中录入收款及应收凭证时，选择正确的付款方式。
SAP整车应收的凭证需要规范，不能使用AB凭证类型，AB类型仅用于清帐。
在录入收款凭证的同时，不做过账并清帐业务。
在录入应收凭证的同时，不做过账并清帐业务。
程序名与TCODE
程序名：ZNASDIN033
TCODE：ZNASDIN033
触发事项
接口自动定时执行，每次将此次取出的数据与上一次取出的数据进行对比，将同一记录发生更新的内容及新增的记录传输到E3S-V中。
处理频率
按实际需求，由SAP系统按照一定的时间间隔，每20分钟发送一次。根据紧急情况，可以手动触发。
功能简介
将SAP中整车的非清帐类型的应收凭证信息传输给E3S-V，包括：凭证类型，凭证抬头文本中的VAT税号。该功能通过BSID表中，筛选凭证类型-BLART值不等于AB的，总账科目HKONT值为1131010100的凭证，到BKPF表中根据主键（凭证号码+会计年度+公司代码）查找对应凭证的凭证抬头文本字段。
将SAP中应收凭证的公司代码，对应客户，记账日期，付款方式，凭证币别，凭证货币金额，本位币金额（按照
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