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FICO_开发功能说明书_SAP至E3S开票传输接口_V1.3.docVIP

FICO_开发功能说明书_SAP至E3S开票传输接口_V1.3.doc

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功能开发说明书FunctionalSpecification

PagePAGE6

版本

作者

修改描述

日期

V1.0

朱四珍

创建

2010-06-09

基本信息

需求文档名称

SAP至E3S-V发票传输接口

版本

1.0

所属模块

[X]FICO

接口编号

FS_SD33

接口类型

[X]文件批处理[]实时

方向

[X]输入到E3S-V[]从SAP输出

源系统

SAP

目标系统

E3S-V

需求者信息

姓名

提出日期

所属部门

电话

功能说明书编写者信息

姓名

完成日期

所属部门

电话

功能说明书审批信息

姓名

审批日期

所属部门

电话

E-Mail

技术小组成员信息

姓名

接手日期

所属部门

电话

注:由功能说明书作者负责向开发小组解释此功能说明书

遗留问题

序号

描述

级别

责任者

计划/已解决日期

1

2

3

功能详细信息

目录

描述

1

程序说明

2

权限设置

3

涉及业务流程和事务代码(及相关的流程、相关文档、相关系统)

4

输入文件/输出文件、长度、名称、路径,及网络传输要求

5

列出数据字段或记录格式

6

文件格式(包括对应的SAP字段说明,以作数据格式和含义对照)

7

程序逻辑

8

程序运行环境

9

选择规则

10

排序规则

11

汇总规则

12

接口目的与作用,业务相关流程说明(包括SAP和外部系统),及前后有无互相依赖的接口等集成性的说明。

13

Log的处理说明、重处理说明

14

主要TABLE及字段表、自建字段与表

15

测试要求

16

其它特殊说明事项

程序说明

流程背景

根据业务的需要,将在E3S-V中进行信用的分类控制,即按照资金方式(现金销售,三方协议销售,担保销售)的各类信用余额分别进行销售订单或者发货的控制。而银企互联的接口以及金税接口均与SAP相接,因此收款(整车款)、开票(整车)均在SAP中操作。收款即客户的信用增加;确认应收(应收整车款)即客户使用了的信用。在将SAP的收款和应收信息传回E3S时,是为了满足E3S中的信用控制逻辑计算。如果应收有对应的系统发票,对应的开票信息和VIN号也传输给E3S,为满足在E3S中更新各订单的信用冻结状态,E3S中将从信用冻结款处减掉已经开票的金额。

影响客户整车销售的应收包括三个来源:

a.普通客户发票:有系统发票,有交货单,E3S中也有销售订单;

b.借贷项发票:有系统发票,无交货单,E3S中无销售订单;

c.无系统发票,手工调账。

这三部分整车应收款都是影响到信用的金额,均需要进行传输。

E3S-V中创建销售订单,传给SAP开具系统发票,E3S-V下订单时选择资金占用方式并传到SAP的销售订单上,对应订单中的付款方式字段,从而SAP中的系统发票上和应收财务凭证上仍能承接对应的付款方式。SAP将各付款方式下的应收凭证金额,以及应收对应的系统发票信息,及发票对应的VIN号码传输给E3S。

功能前提

针对E3S提出的前提:

E3S传入SAP的销售订单必须带有付款方式,从而以保证应收信息能有付款方式(Q担保,R现金,S三方协议)。

E3S中需有相应的字段与SAP传入信息进行对应。

针对SAP提出的前提:

SAP的应收信息能够用付款方式字段进行区分。

针对业务提出的前提:

上线前,业务人员必须将各客户各种支付方式下的信用余额整理导入到E3S中,并在SAP中对于同一客户的预收现金客户编号,以及三方协议的客户编号,进行合并,并将三方协议客户下的账户余额按支付方式S-ZNA三方协议调入预收现金的客户编码。

保证系统上线时点上,E3S-V中的期初信用余额与SAP中FD32的余额相等。

在SAP中录入收款及应收凭证时,选择正确的付款方式。

SAP整车应收的凭证需要规范,不能使用AB凭证类型,AB类型仅用于清帐。

在录入收款凭证的同时,不做过账并清帐业务。

在录入应收凭证的同时,不做过账并清帐业务。

程序名与TCODE

程序名:ZNASDIN033

TCODE:ZNASDIN033

触发事项

接口自动定时执行,每次将此次取出的数据与上一次取出的数据进行对比,将同一记录发生更新的内容及新增的记录传输到E3S-V中。

处理频率

按实际需求,由SAP系统按照一定的时间间隔,每20分钟发送一次。根据紧急情况,可以手动触发。

功能简介

将SAP中整车的非清帐类型的应收凭证信息传输给E3S-V,包括:凭证类型,凭证抬头文本中的VAT税号。该功能通过BSID表中,筛选凭证类型-BLART值不等于AB的,总账科目HKONT值为1131010100的凭证,到BKPF表中根据主键(凭证号码+会计年度+公司代码)查找对应凭证的凭证抬头文本字段。

将SAP中应收凭证的公司代码,对应客户,记账日期,付款方式,凭证币别,凭证货币金额,本位币金额(按照

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