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财务管理规章制度例文.docxVIP

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财务管理规章制度(2)例文(完整版)

财务治理规章制度财务治理制度:主要包括日常现金流量的治理、收费治理、仓库治理。

1、财务部负责公司的认证审核,总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报,并实施本钱掌握。

2、学习国家财政、税收方面的方针政策,维护公司利益不受侵害,坚持原则,秉公办事。

3、强经济核算,管好用好资金,严格执行各项开支标准。

4、财务的各个环节手续清晰,能正确处理各环节帐目。协调和催促财务部门的各项工作,仔细审核各种现金发生事项的收付凭证,严格按审批权限审查各种单据,监视掌握开支范围,不符合规定的一律不予报销。

5、责设置总帐帐户,审核原始凭证,并汇总登记总帐。

6、导财务工作的开展,编制和汇总财务规划,监视和检查各财务工作和制度的执行状况。

7、真执行税法,做好合理避税工作,按规定正确准时提取各项税金和各项款项,并按时足额上缴。

8、编制和汇总会计报表,做到报表准时,数字真实,内容完整,说明清晰,为领导供应完整的数据资料,并按月、季、年写出财务分析,进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度,进展可行性分析,为领导决策供应依据,当好领导的参谋。

9、强财产治理,准时核对帐目,到达帐帐相符,帐实相符。

10、定妥当保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料,定期装订整理立卷归档。

12、处理方法应前后各期全都,不得随便变动。如有变动,应当将变动状况和缘由,变动后对公司财务各状况和经营成果的影响,作出书面说明,报董事会和总经理。

13、和协作各部门的工作,并与财政、税务、银行等有关部门保持亲密联系,沟通信息,发挥作用。

14、根据公司各类合同条款规定要求,对收费实行严格治理,正确使用发票小票和各类促销凭证、治理发票、小票和各种有价证券,避开各种问题的发生。

15、领导置的各项临时工作。

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