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室内保洁服务公司合同付款管理办法

一、总则

1.目的

为了规范室内保洁服务公司合同付款流程，确保付款的准确性、及时性和合法性，保障公司的资金安全和利益，同时维护与供应商的良好合作关系，特制定本管理办法。

2.适用范围

本办法适用于公司所有室内保洁服务合同的付款管理，包括但不限于日常保洁、专项清洁、定期深度清洁等合同项目的付款。

3.基本原则

合规性原则：付款必须符合国家法律法规、公司财务制度以及合同约定的条款。

准确性原则：付款金额应准确无误，依据合同规定的服务内容、质量标准和计价方式进行核算。

及时性原则：在满足付款条件的情况下，应按照合同约定的时间节点及时付款，避免逾期产生不必要的纠纷和损失。

审批责任制原则：各级审批人员对付款申请的真实性、合理性和合规性负责，确保审批过程严谨、规范。

二、付款流程

1.付款申请发起

保洁服务供应商在完成合同约定的阶段性服务工作或达到合同规定的付款节点后，应向公司提交正式的付款申请。付款申请应采用公司规定的统一格式，注明合同编号、服务项目名称、申请付款金额、服务期限、已完成的工作内容及验收情况等详细信息，并附上相关的支持文件，如服务验收报告、发票等。

公司的项目负责人负责接收保洁服务供应商的付款申请，并对申请内容进行初步审核。审核内容包括但不限于服务工作是否按合同要求完成、验收报告是否真实有效、申请金额与合同约定是否一致等。若发现问题，应及时与供应商沟通核实并要求其补充或修正相关资料。

2.内部审批流程

项目负责人审核通过后，将付款申请提交给公司的财务部门进行审核。财务部门主要审核付款申请的合规性和准确性，包括发票的真伪、金额的计算、合同条款的执行情况等。同时，财务部门还应核对公司的资金状况，确保有足够的资金支付该款项。

财务部门审核通过后，付款申请依次提交给公司的相关领导进行审批。审批权限根据公司的财务管理制度和授权体系进行设定，一般按照金额大小和重要程度分为不同的审批层级，如部门经理、副总经理、总经理等。各级领导应在其职责范围内对付款申请进行认真审查，综合考虑服务质量、合同执行情况、公司资金安排等因素，签署审批意见。

对于重大合同或金额较大的付款申请，必要时可组织公司内部的相关部门进行会审，如法务部门对合同条款的法律风险进行评估，采购部门对供应商的整体表现进行评价等。会审结果应作为付款审批的重要参考依据。

3.付款执行

经过完整的内部审批流程后，如付款申请获得批准，财务部门应根据审批意见安排付款。付款方式应按照合同约定执行，一般包括银行转账、支票支付等。在进行付款操作时，财务人员应严格核对收款方信息、付款金额等关键信息，确保付款的准确性和安全性。

财务部门在完成付款后，应及时将付款凭证进行登记和归档，并通知项目负责人和供应商付款已完成。同时，财务部门应按照公司的财务管理要求，对合同付款情况进行跟踪和统计分析，及时掌握合同执行的财务状况，为公司的决策提供支持。

三、付款条件

1.服务验收合格

保洁服务供应商提供的服务必须经过公司的验收，且验收结果符合合同约定的质量标准和服务要求。验收工作应由公司的项目负责人组织相关人员进行，验收过程应形成书面记录，并签署验收报告。验收报告作为付款申请的重要支持文件，必须真实、准确地反映服务的实际完成情况和质量状况。

2.发票提供齐全且合规

供应商应按照国家税收法律法规的规定和合同约定，向公司提供合法、有效的发票。发票内容应与合同服务项目、金额等信息一致，且填写规范、清晰。公司财务部门在收到发票后，应对其进行严格审核，如发现发票存在问题，应及时通知供应商更换或重新开具。

3.合同履行无违约情况

在付款申请前，公司应全面审查保洁服务供应商在合同履行过程中是否存在违约行为，如服务未按时完成、服务质量不符合要求、违反合同约定的其他条款等。若存在违约情况，应根据合同约定进行相应的处理，如扣除违约金、要求供应商限期整改等。在违约问题得到妥善解决之前，公司有权暂停或延迟付款。

4.其他约定条件满足

除上述基本付款条件外，合同中可能还约定了其他一些特殊的付款条件，如完成特定的服务指标、获得客户的满意度评价等。在付款申请时，这些约定条件也必须同时满足，公司方可按照合同约定进行付款。

四、付款时间节点

1.预付款

对于一些需要供应商提前投入较大成本或准备工作较为复杂的保洁服务合同，经双方协商一致，可在合同签订后支付一定比例的预付款。预付款的支付时间一般应在合同签订后的[X]个工作日内，支付金额不超过合同总金额的[X]%。在支付预付款前，供应商应向公司提供预付款保函或其他符合公司要求的担保措施，以确保公司的资金安全。

2.进度款

在保洁服务合同执行过程中，根据服务工作的进展情况和合同约定的付款节点，公司应支付相应的进度款。进度款的支付时间一般为供应商完