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私募股权投资基金协议书范本

合同编号：__________

甲方（基金管理人）：________________

地址：_____________________________

联系方式：__________________________

乙方（基金投资者）：________________

地址：_____________________________

联系方式：__________________________

第一章总则

1.1定义

1.1.1本协议所称“私募股权投资基金”是指由甲方依法设立并管理的，以非公开方式向合格投资者募集资金，投资于未上市企业股权或已上市公司非公开交易的股权的投资基金。

1.1.2本协议所称“甲方”是指担任私募股权投资基金管理人的公司或机构。

1.1.3本协议所称“乙方”是指私募股权投资基金的投资者。

1.1.4本协议所称“投资决策委员会”是指甲方设立的负责投资决策的机构。

1.1.5本协议所称“托管人”是指根据本协议约定，为私募股权投资基金提供资产托管服务的银行或其他金融机构。

第二章基金设立与运作

2.1基金设立

2.1.1甲方负责基金的设立、募集及运作，乙方按照本协议约定认缴基金份额。

2.1.2甲方应当向乙方提供基金设立的相关文件，包括但不限于基金合同、招募说明书、风险揭示书等。

2.1.3乙方应在签署本协议后，按照约定时间将认缴的基金份额对应的资金支付至甲方指定的账户。

2.2基金运作

2.2.1甲方负责基金的投资管理，投资决策委员会对基金的投资决策负责。

2.2.2甲方应按照本协议约定，合理运用基金资产进行投资，努力实现基金财产的保值增值。

2.2.3甲方应按照本协议约定，及时向乙方报告基金的投资运作情况，包括但不限于投资项目的进展、投资收益等。

第三章基金份额的转让与退出

3.1转让

3.1.1乙方持有的基金份额可以依法转让，但需提前书面通知甲方，并经甲方同意。

3.1.2乙方转让基金份额时，应当遵守相关法律法规，保证受让方符合合格投资者条件。

3.2退出

3.2.1乙方可以在基金到期或提前终止时，按照本协议约定退出基金。

3.2.2退出方式包括但不限于：现金分红、资产回购、股权转让等。

第四章权利与义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方有权根据本协议约定，对基金资产进行投资管理。

4.1.2甲方应按照本协议约定，及时向乙方报告基金的投资运作情况。

4.1.3甲方应保证基金资产的安全，防止基金财产损失。

4.2乙方权利与义务

4.2.1乙方有权了解基金的投资运作情况，并要求甲方提供相关信息。

4.2.2乙方应按照本协议约定，认缴基金份额并支付相应资金。

4.2.3乙方应遵守本协议约定，不得干涉甲方的投资决策。

第五章纠纷解决与法律适用

5.1纠纷解决

5.1.1本协议履行过程中如发生纠纷，双方应首先通过友好协商解决。

5.1.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2法律适用

5.2.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2.2本协议的签订地为中华人民共和国_______省/市/自治区。

第六章基金管理费用与收益分配

6.1管理费用

6.1.1甲方按照本协议约定的比例向乙方收取基金管理费，用于支付基金管理过程中的各项费用。

6.1.2管理费的计算方式为：基金资产净值乘以双方约定的年化管理费率，按季度或年度结算。

6.1.3管理费用从基金资产中扣除，不影响乙方的投资收益。

6.2收益分配

6.2.1基金投资产生的收益，扣除管理费用后，按照乙方的实际出资比例进行分配。

6.2.2收益分配应遵循公平、公正的原则，具体分配时间、方式由甲方根据基金运作情况确定。

6.2.3在基金清算时，应首先偿还乙方本金，如有剩余，再进行收益分配。

第七章信息披露

7.1信息披露义务

7.1.1甲方应按照相关法律法规及本协议约定，向乙方履行信息披露义务。

7.1.2信息披露内容包括但不限于基金资产净值、投资组合、投资收益、费用情况等。

7.2信息披露方式

7.2.1甲方应通过书面、邮件、网络平台等方式，向乙方定期或不定期披露基金相关信息。

7.2.2乙方有权要求甲方提供更多投资运作相关信息，甲方应及时响应并提供。

第八章风险控制

8.1风险管理

8.1.1甲方应对基金的投资风险进行识别、评估和控制，保证基金资产安全。

8.1.2甲方应建立完善的风险管理机制，包括但不限于投资决策流程、风险控制措施等。

8.2风险揭示

8.2.1甲方应在招募说明书中详细揭示基金的投资风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

8.2.2甲方