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公司请付款管理制度
一、目的
为规范公司请付款流程,确保资金安全、合理、高效地使用,保障公司日常运营及业务活动顺利开展,特制定本制度。
二适用范围
本制度适公司各部门及全体员工在涉及请付款业务时的操作与管理。
三请付款流程
1.请款申请:各部门根据实际业务需求填写请款申请单,详细注明请款事项、金额、用途、预计支付时间等信息。申请单需经部门负责人审核签字。
2.审批流程:请款申请单提交至财务部门,财务人员对请款内容进行审核,包括金额计算是否准确、票据是否合规等。审核通过后报公司总经理审批。
3.付款执行:经审批通过后,财务部门按照审批结果安排付款。付款方式可根据公司规定及业务需求选择,如银行转账、支票等。付款完成后及时通知相关部门及人员。
四付款审批权限
1.金额审批:公司设定不同金额的审批权限,具体如下:
5000元以下(含5000元),由部门负责人审批。
5000元以上至50000元(含50000元),由财务部门负责人审批。
50000元以上,由公司总经理审批。
2.特殊情况:对于涉及重大项目或特殊业务的请付款,需公司领导集体研究决定,必要时可组织相关部门进行专项评审。
五付款方式
1.银行转账:通过银行转账方式支付款项,确保资金安全、准确。
2.支票:根据业务需要开具支票,填写支票时需准确无误,注明收款单位、金额、日期等信息。
3.其他方式:如现金支付、网上支付等,需根据公司规定及业务实际情况选择合适的方式。
六发票管理
1.发票开具:请款时需提供合法有效的发票,发票内容应与请款事项一致。发票由业务部门负责开具,确保发票真实、准确。
2.发票审核:财务部门对发票进行审核,确保发票合规、有效。审核内容包括发票金额、发票真伪、发票开具时间等。
3.发票存档:发票作为重要的财务凭证,需进行存档管理。财务部门按照规定将发票进行整理、归档,以备查阅。
七监督与检查
1.内部审计:公司定期对请付款业务进行内部审计,检查请付款流程是否规范、执行是否到位。审计结果及时反馈给相关部门及人员。
2.外部监督:接受税务部门、审计机构等外部监督,确保公司请付款业务合法合规。
3.违规处理:对于违反请付款管理制度的行为,视情节轻重给予相应的处罚,如警告、罚款、追究法律责任等。
八附则
1.本制度由公司财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起实施。
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