往来对账函模板.docxVIP

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往来对账函模板

一、函件抬头

函件抬头

尊敬的[对方公司名称]：

我方[公司名称]作为贵司长期的合作伙伴，一直以来双方在业务往来中保持良好的合作关系。在此，我方特就近期双方财务往来进行核对，以确保账目清晰，避免不必要的误会和纠纷。根据我方财务部门统计，自[起始时间]至[截止时间]，我方与贵司之间的交易金额累计达到[交易金额]，涉及[交易数量]笔业务。为确保双方权益，现特此发送往来对账函，敬请贵司核对确认。

为了便于双方核对，我方已将详细交易记录附于函件之后，包括但不限于商品名称、数量、单价、总价、付款日期、发票号码等信息。如有任何疑问或需进一步核实的地方，请贵司及时与我方联系，以便我方能够迅速响应并提供相应的帮助。

本次往来对账旨在加强双方的合作关系，提高财务管理的透明度。我方坚信，通过双方的共同努力，可以进一步巩固和深化双方的合作基础，实现互利共赢。

函件抬头

[公司名称]财务部

[日期]

[公司地址]

[联系方式：电话、传真、邮箱]

函件抬头

尊敬的[对方公司名称]财务部：

随着我国经济的快速发展，企业间的商业合作日益频繁，财务往来核对成为确保双方权益的重要环节。我方[公司名称]作为一家[行业类别]企业，长期以来与贵司保持密切的业务往来。在此，我方特就近期双方财务往来情况发送往来对账函，以期双方共同维护良好的商业信用。

根据我方财务系统统计，自[起始时间]至[截止时间]，我方与贵司之间的交易金额累计达到[交易金额]，涉及[交易数量]笔业务。其中包括[列举具体业务类型，如：原材料采购、产品销售、服务提供等]。为确保双方财务数据的准确性，特此进行详细核对。

我方已将交易明细及对应发票、收据等相关凭证整理成册，并附于函件之后。请贵司认真核对，如有任何疑问或异议，请及时与我方沟通。我们期待通过本次对账，进一步增进双方的了解与信任，为未来的合作奠定坚实基础。

函件抬头

[公司名称]财务部

[日期]

[公司地址]

[联系方式：电话、传真、邮箱]

二、正文内容

(1)我方[公司名称]财务部于[日期]收到贵司发来的[函件标题]，经仔细查阅，发现以下几项需特别关注：

(2)首先，关于[具体款项名称]，根据我方财务记录，该款项已于[日期]支付完毕，但贵司函件中显示该款项尚未到账。为核实此事，我方特此提出疑问，请贵司核实款项是否已成功入账，并及时回复我方。

(3)其次，针对[另一款项名称]，我方发现贵司函件中记录的金额与实际发生金额存在[金额差]。为确保账目准确无误，恳请贵司核实该款项的具体金额，并告知我方正确的结算金额。如有需要，我方愿意提供相应的发票和付款凭证以便核对。

三、函件落款

(1)本函件已将双方财务往来情况进行全面核对，并已将所有相关交易记录附于函件之后。为确保双方权益，我方希望贵司在收到本函件后[具体回复期限]，对函件中提及的财务事项进行核实，并将核实结果回复我方。

(2)如贵司在核对过程中发现任何疑问或异议，请及时与我方联系，我们将竭诚配合并提供必要的协助。为了便于沟通，请贵司在回复时注明[联系人姓名]及[联系方式]，以便我方能够迅速响应。

(3)我们相信，通过双方的共同努力，可以确保财务往来的准确性和及时性，进一步巩固和深化双方的合作关系。期待贵司的积极回复，并祝愿双方未来的合作更加顺利，共创双赢局面。

[公司名称]财务部

[日期]

[公司地址]

[联系人姓名]

[联系方式：电话、传真、邮箱]