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往来账款询证函

一、函件基本信息

(1)本函件旨在确认贵公司与本公司之间的往来账款情况，以保障双方财务信息的准确性和真实性。根据我国《会计法》及《审计法》的相关规定，贵公司作为本公司的业务合作伙伴，需配合完成本询证程序。本函件所涉及的往来账款包括但不限于应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等，具体内容请见附件明细。

(2)本函件发出日期为____年__月__日，有效期为自发出之日起的__个工作日内。请贵公司在收到本函件后，于规定时间内完成以下工作：一是对所列往来账款进行核实，二是按照本函件的要求，提供书面回复，并在回复中详细列明核实结果及任何必要的解释说明。如有疑问或需要进一步沟通，请及时与本函件指定联系人联系。

(3)本函件所涉及的往来账款金额巨大，对公司财务状况和经营决策具有重要影响。为确保双方财务信息的一致性，本函件要求贵公司提供经贵公司财务负责人签字并加盖公章的书面回复。若贵公司未能按照本函件要求提供回复，本公司将保留采取必要措施的权利，包括但不限于但不限于向相关监管机构报告或采取法律行动。

二、往来账款明细

(1)截止至____年__月__日，贵公司对我公司应收账款总额为人民币____元，其中主要客户包括XX有限公司、YY集团等，应收账款账龄分布如下：1年以内金额为人民币____元，1-2年金额为人民币____元，2年以上金额为人民币____元。例如，XX有限公司欠款人民币____元，账龄已超过2年。

(2)同一时期，我公司应付账款总额为人民币____元，主要供应商包括AA公司、BB工厂等，应付账款账龄分布如下：1年以内金额为人民币____元，1-2年金额为人民币____元，2年以上金额为人民币____元。例如，AA公司应收我公司货款人民币____元，账龄为1年。

(3)此外，贵公司预收账款金额为人民币____元，主要涉及订单号为____的预收款，该订单预计于____年__月__日完成交付。我公司预付账款金额为人民币____元，主要涉及供应商为CC企业，预付款项已于____年__月__日支付。以上数据仅供参考，具体金额以双方实际结算为准。

三、询证要求及回复方式

(1)为确保本函件所涉及的往来账款信息的准确性和完整性，特此提出以下询证要求：请贵公司在收到本函后，认真核对附件中的往来账款明细，并在核实过程中，特别注意以下几点：一是核对账款发生的时间、金额、对方单位等信息；二是确认是否存在已结清的账款；三是如有疑问或差异，请及时与我公司联系，以便进行进一步核实和处理。

(2)贵公司应在收到本函后的__个工作日内，以书面形式回复本函。回复内容应包括但不限于以下信息：一是往来账款的核实结果；二是如有差异的原因及处理措施；三是如需进一步沟通或提供补充材料的情况。回复函件应加盖贵公司财务专用章，并由财务负责人签字确认。回复函件请直接寄送至我公司财务部，地址为____。

(3)我公司将在收到贵公司回复函件后的__个工作日内，对回复内容进行审核。如有必要，我公司可能会联系贵公司进行进一步的沟通或要求提供相关证明材料。若贵公司在规定时间内未能回复或回复内容不完整，我公司保留采取必要措施的权利，包括但不限于但不限于向相关监管机构报告或采取法律行动。为确保双方财务关系的稳定，请贵公司予以高度重视并及时配合。

四、其他事项及声明

(1)本函件发送前，双方已就往来账款的相关事项进行了充分沟通。然而，鉴于往来账款在双方业务往来中的重要性，为确保双方权益，特此声明以下事项：一是本函件所涉及的往来账款信息仅作为财务核对之用，不构成任何法律上的权利或义务；二是双方应继续履行相关合同条款，确保业务往来的正常进行；三是若因往来账款问题导致任何纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，应依法通过仲裁或诉讼途径解决。

(2)本函件所涉及的往来账款明细，仅为截至____年__月__日的数据，不包含此后发生的任何交易。贵公司应在回复函件中明确说明后续交易的情况，如有新增交易，请及时通知我公司，以便双方及时调整往来账款信息。同时，为确保双方财务信息的及时性和准确性，建议贵公司定期与我公司进行往来账款的核对，以减少潜在的风险和争议。

(3)本函件的发送并不意味着我公司对贵公司财务状况的任何认可或评价。贵公司应保持其财务信息的独立性，并承担相应的法律责任。在回复函件中，贵公司应确保所提供信息的真实、准确、完整，如有虚假陈述或误导性信息，我公司保留追究法律责任的权利。此外，本函件及回复函件均作为双方财务往来的重要凭证，请妥善保管。如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我公司联系，我们将竭诚为您服务。