HYERP-M10-FICO-02.03.05-商业票据接收流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

商业票据接收流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/07/09

集团财务部/财务组

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TOC\o1-4\u1 商业票据接收流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.05-商业票据接收流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

商业票据接收流程

HYERP-M10-FICO-02.03.05-商业票据接收流程

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团下属二级公司收到商业票据后进行处理的业务，以保证此类业务流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：资产财务部

流程概述：收到商业票据单据后提交至资金会计进行票据真伪审核并登记账簿做好备查工作。票据信息登记完成于应收会计进行账务处理，之后返回至资金会计整理并保存。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从业务部门提交原始发票开始

资产财务部

资金会计

10

收到业务人员提交的商业票据

资金会计收到业务部门提交的商业票据

资产财务部

资金会计

商业票据

20

验票是否通过

资金会计检验票据，通过至40，不通过至30

资产财务部

资金会计

30

退回给业务人员

如资金会计检验票据不通过，退回给业务人员

资产财务部

资金会计

40

签收票据并登记商业票据备查簿

如资金会计检验票据通过则签收票据并登记备查簿

资产财务部

资金会计

商业票据备查簿

50

提交商业票据给应收会计

资金会计提交商业票据给应收会计

资产财务部

资金会计

60

财务入账并将商业票据返回给资金会计

应收会计入账完成后将商业票据返回给资金会计

资产财务部

应收会计

商业票据

会计凭证

SAP-F-02

70

整理并保存商业票据

资金会计整理并保存商业票据

资产财务部

资金会计

结束

以商业票据整理完好结束

资产财务部

资金会计

附件：

商业票据备查簿

商业回单

会计凭证