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HYERP-M10-FICO-02.03.06-企业筹融资流程.v1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

企业筹融资流程

ERP试点项目系统实施

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TOC\o1-4\u1 企业筹融资流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-02.03.06-企业筹融资流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

企业筹融资流程

HYERP-M10-FICO-02.03.06-企业筹融资流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司银行借款业务，以保借款流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：二级公司资产财务部、集团公司、财务公司

流程概述：资金会计根据实际资金需求提出筹融资申请，交由相关领导审核通过后，提交集团公司财务部进行审批。集团公司财务部审批通过后确定筹融资方式。在收到银行进账单后，资金会计制作会计凭证，相关领导审核通过后，由资金会计在SAP系统记账并打印归档。

流程所涉及的系统:SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从提出筹融资申请开始

资产财务部

资金会计

根据资金计划提出筹融资申请

资产财务部

资金会计

资金计划、筹融资申请单

审核是否通过

领导审核筹融资计划，审核通过至30，未通过到10

资产财务部

相关领导

审批是否通过

集团领导审核筹融资计划，审核通过至40，未通过到20

财务部

相关领导

确定筹融资方式

财务部

相关领导

办理外部金融机构筹融资手续

企业向外部银行办理筹融资业务

资产财务部

资金会计

是否需要集团担保

根据业务情况，是否需要集团担保业务，如需要至70，不需要至110

资产财务部

资金会计

办理企业担保

集团为企业办理担保业务

财务部

相关领导

办理集团筹融资手续

办理集团手续

财务部

相关领导

办理财务公司筹融资手续

办理财务公司手续

相关领导

100

是否需要集团担保

判断是否需要担保，是至70,否至110

相关领导

110

财务入账

根据到账金额进行会计入账

资产财务部

资金会计

银行进账单

会计凭证

SAP-F-02

投资收益率

结束

以入账完毕结束

资产财务部

资金会计

附件：

银行进账单

会计凭证

资金计划

筹融资申请单

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