HYERP-M10-SD-06.02.05-寄售结算订单维护流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.05-寄售结算订单维护流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/21

郭祎程

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.05-寄售结算订单维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.02.05-寄售结算订单维护流程

流程适用范围

本流程适用于由上海华谊集团各二级公司销售部门寄售结算业务，在客户实际耗用寄售商品后，提供寄售结算的处理方法。

责任部门：市场营销部

流程概述：在寄售发货业务结束后，销售业务员和客户确认实际耗用寄售商品的实际数量，在系统中创建寄售结算订单，提交销售经理审批，根据审批通过后的寄售结算订单生产发货单，系统中发货过账后进入开具发票流程。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级单位业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

系统中创建好寄售结算订单后必须通过销售经理审批。

明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

寄售发货流程。

市场营销部

销售业务岗

10

HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程

寄售发货流程结束，客户耗用寄售商品。

市场营销部

销售业务岗

20

确定客户消耗数量

销售业务员和客户确认实际销售的寄售商品数量。

市场营销部

销售业务岗

30

创建寄售结算订单

在系统中创建寄售结算订单。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VA01

40

审批是否通过

寄售结算订单提交销售经理审批，审批通过进入步骤60，审批不通过进入步骤50。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VA02

风险控制点1

50

HYERP-M10-SD-06.02.11销售订单修改流程

系统维护人员对审批不通过的寄售结算订单进行修改。

市场营销部

销售业务岗

60

创建发货单

系统维护人员参照审批通过的寄售结算订单生成发货单。

市场营销部

销售业务岗

发货单

SAP-VL01N

70

发货过账

系统中对发货单进行发货过账。

仓储物流部

仓管员

SAP-VL02N

80

HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程

根据开票申请开具系统发票，并传递至财务部开金税发票。。

资产财务部

开票会计

寄售结算率

90

向客户寄送发票

财务开票人员开具销售发票后，销售业务员向客户寄送发票。

市场营销部

销售业务岗

结束

风险控制点2