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证券投资基金管理合同

合同编号：__________

甲方（基金管理人）：________________

地址：_____________________________

联系方式：_________________________

乙方（基金托管人）：________________

地址：_____________________________

联系方式：_________________________

第一章总则

1.1本合同依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方作为基金管理人，乙方作为基金托管人，共同管理证券投资基金事宜，签订本合同。

1.2本基金的名称：________________证券投资基金

1.3本基金的类型：________________（如：股票型、债券型、混合型等）

1.4本基金的投资范围：________________（如：股票、债券、基金、资产支持证券等）

1.5本基金的投资策略：________________（如：价值投资、成长投资、分散投资等）

第二章基金管理

2.1甲方作为基金管理人，负责本基金的投资决策、基金财产的运作和管理。

2.2甲方应按照本合同约定的投资范围和投资策略进行投资，并保持投资组合的流动性。

2.3甲方应定期向乙方报告基金的投资情况，并按照乙方的要求提供相关资料。

2.4甲方应保证基金的投资收益分配符合相关法律法规的规定。

第三章基金托管

3.1乙方作为基金托管人，负责基金财产的保管、结算和监督。

3.2乙方应按照甲方的要求，及时办理基金份额的申购、赎回、转换等业务。

3.3乙方应保证基金财产的安全，不得将基金财产用于担保、投资等业务。

3.4乙方应定期向甲方提供基金财产的托管报告，并按照甲方的要求提供相关资料。

第四章基金费用

4.1本基金的基金管理费：________________（如：1.5%）

4.2本基金的基金托管费：________________（如：0.25%）

4.3本基金的基金销售服务费：________________（如：0.5%）

4.4甲方和乙方应按照本合同约定的费率收取费用，并按照相关法律法规的规定进行核算和支付。

第五章基金合同的变更、终止和解除

5.1本合同经甲乙双方协商一致，可以变更。

5.2本合同在以下情况下终止：

（1）基金合同期限届满；

（2）基金份额持有人大会决定终止；

（3）法律法规规定的其他终止情形。

5.3在本合同终止后，甲方和乙方应按照相关法律法规的规定进行清算，并将清算结果报告给基金份额持有人。

5.4本合同在以下情况下解除：

（1）甲乙双方协商一致；

（2）甲乙双方中的任何一方严重违反本合同，经另一方催告后在合理期限内仍未纠正；

（3）法律法规规定的其他解除情形。

5.5本合同解除后，甲乙双方应按照相关法律法规的规定进行清算，并将清算结果报告给基金份额持有人。

第六章基金份额的发行与交易

6.1基金份额的发行

6.1.1甲方负责基金份额的发行工作，并按照相关法律法规的规定进行基金份额的募集。

6.1.2基金份额的发行价格由甲方根据基金资产净值确定，并公告于发行日前。

6.1.3甲方应在基金份额发行结束后十个工作日内向乙方提交基金份额发行报告。

6.2基金份额的交易

6.2.1基金份额的交易应遵守相关法律法规的规定，并遵循公开、公平、公正的原则。

6.2.2乙方负责基金份额的交易结算，保证交易安全、准确、及时。

6.2.3甲方应对基金份额的交易情况进行监督，如发觉异常交易行为，应及时向乙方报告。

第七章基金份额的申购与赎回

7.1基金份额的申购

7.1.1甲方应按照相关法律法规的规定，及时办理基金份额的申购业务。

7.1.2基金份额的申购价格以基金资产净值为基准，由甲方公告于申购日前。

7.1.3甲方应在基金份额申购结束后五个工作日内向乙方提交基金份额申购报告。

7.2基金份额的赎回

7.2.1甲方应按照相关法律法规的规定，及时办理基金份额的赎回业务。

7.2.2基金份额的赎回价格以基金资产净值为基准，由甲方公告于赎回日前。

7.2.3甲方应在基金份额赎回结束后五个工作日内向乙方提交基金份额赎回报告。

第八章基金财产的估值与会计处理

8.1基金财产的估值

8.1.1甲方应按照相关法律法规的规定，定期对基金财产进行估值。

8.1.2基金财产的估值方法由甲方制定，并报乙方备案。

8.1.3甲方应在每个估值日结束后五个工作日内向乙方提交基金财产估值报告。

8.2基金财产的会计处理

8.2.1甲方应按照相关法律法规的规定，对