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财务月工作计划范文
Financialmonthlyworkplanmodel
(工作计划)
单位：____________________
姓名：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-079259
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
财务工作计划
财务月工作计划范文
计划简介：本工作计划主要对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，
是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对，预
览无问题可下载打印或者改编使用。
财务月工作计划范文【一】
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计
划。
一、月初安排(每月1日-10日)
1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出
各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，
最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报
给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
2.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，
如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的
审核。
二、月中安排(每月11-20日)
1.每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将
符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原
始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进
行粘贴。
第2页
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
财务工作计划
3、上月工资的发放。
三、月末安排(每月20-30日)
1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行
原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财
务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5凭证的整理、装订与归档。
6、配合相关部门做好工作。
财务月工作计划范文【二】
一、日工作流程:
1、9:00-12:00
(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付
款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》
连同收付款单据交给会计，作账务处理。
(2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异
常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
(3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
2、13:00-18:00
(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发
票等操作。
第3页
实用文本|PRACTICALTEMPLATE
财务工作计划
(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
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