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财务第四季度工作计划模板

Financialfourthquarterworkplantemplate

(财务工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-044509

财务工作计划|FinancialWorkPlan

财务工作计划

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财务工作计划

财务第四季度工作计划模板

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

【篇一】

一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基

础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核

算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、

漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、

凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理

流程，内控与内审合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、

账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在

工作中认真学习，不断总经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、

细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的

财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可

靠依据。

二、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务

管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加

强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退

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财务工作计划

回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和

银行算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，合实际，重点加强对房

地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金算网络;通过内部管理控

制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开

支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下

半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行

信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高

项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还

旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融

资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步

融资创造优良的平台。

四、加加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税

增加效益。在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强

与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专

管员全部履新，税务方面的