证券投资基金基金合同样本(示范合同).pdfVIP

证券投资基金基金合同样本(示

范合同)

Sampleofsecuritiesinvestmentfundcontract

(合同范本)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-HT-029543

合同书|CONTRACT

经营合同

证券投资基金基金合同样本(示范合

同)

说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义

务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程

度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否

适合您使用）。

证券投资基金基金合同范本一

基金发起人：_____基金管理有限公司

基金管理人：_____基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行

目录

一、前言

二、释义

三、基金合同当事人

四、基金发起人的权利与义务

第2页

合同书|CONTRACT

经营合同

五、基金管理人的权利与义务

六、基金托管人的权利与义务

七、基金份额持有人的权利与义务

八、基金份额持有人大会

九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序

十、基金的基本情况

十一、基金的设立募集

十二、基金合同的成立与生效

十三、基金的申购与赎回

十四、基金的非交易过户

十五、基金的转托管

十六、基金资产的托管

十七、基金的销售

十八、基金的注册登记

十九、基金的投资

二十、基金的融资

二十一、基金资产

二十二、基金资产估值

二十三、基金费用与税收

二十四、基金收益与分配

二十五、基金的会计与审计

二十六、基金的信息披露

第3页

合同书|CONTRACT

经营合同

二十七、基金的终止与清算

二十八、业务规则

二十九、违约责任

三十、争议处

三十一、基金合同的效力

三十二、基金合同的修改与终止

三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金

运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、《开放式

证券投资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)和其他有关规定，在平等自愿、

诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立《_____-道琼斯88

精选证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)。自20xx年6月1日起，

本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同

内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据

该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合