二零二五年度外汇资金池管理与人民币贷款合作协议.docx

二零二五年度外汇资金池管理与人民币贷款合作协议

甲方（外汇资金池管理方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（人民币贷款提供方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、外汇资金池管理描述

1.资金池规模与构成

资金池规模为______万美元，资金构成包括甲方自有外汇资金和乙方提供的人民币贷款。

资金池应符合国家外汇管理规定，并遵守甲方特定的资金管理要求。

2.资金管理要求

乙方提供的人民币贷款应具备相应的合规证明文件，如贷款合同、资金用途证明等。

资金的使用应满足甲方外汇资金池的管理要求，包括但不限于资金流动性、风险控制等方面的要求。

乙方保证所提供的人民币贷款在正常使用条件下，自贷款发放之日起______年内（具体时长）不出现因贷款质量问题导致的资金池风险。

二、人民币贷款数量与利率

1.贷款数量

甲方预计使用的人民币贷款数量为______万元。

实际使用数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在贷款发放前______天（具体时长）发出。

2.贷款利率与总价

贷款利率为______%，本合同贷款总价预计为______万元（大写：______），该总价根据预计数量和利率计算得出，最终总价以实际使用数量和相应利率结算为准。

三、贷款发放时间与条件

1.贷款发放时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将贷款发放至甲方指定账户。

2.贷款发放条件

贷款发放前，甲方需向乙方提供相应的资金用途证明文件，包括但不限于项目合同、进口合同等。

四、还款时间与方式

1.还款时间

甲方应在贷款发放后的______年内分期偿还贷款本金和利息。

2.还款方式

甲方将通过银行转账方式按期偿还贷款本金和利息，具体还款日期和金额以合同约定为准。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的外汇资金池管理进行监督和评估，如发现管理不符合要求，有权要求乙方改正。

有权根据资金池的实际运营情况调整资金使用计划，但应按照本合同约定的程序通知乙方。

义务：

在合同规定的时间内使用外汇资金池资金，并按照合同约定支付人民币贷款利息。

为乙方提供必要的资金管理信息，如资金使用情况、项目进度等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求管理外汇资金池后，有权要求甲方按照约定支付人民币贷款利息。

如因甲方原因导致资金使用受限或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、方式管理外汇资金池。

对甲方提供的与资金管理相关的信息保密，不得泄露给第三方。

六、资金使用与监督

1.资金使用方式

甲方应在合同规定的时间内向乙方提供资金使用计划，包括资金用途、金额等。

乙方应根据甲方提供的资金使用计划，合理调配外汇资金池资金。

2.资金监督

甲方有权对乙方资金使用情况进行监督，包括定期审计、现场检查等。

如发现乙方资金使用存在违规行为，甲方有权要求乙方改正，并承担相应责任。

七、付款方式与期限

1.首付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总金额的______%作为首付款，即______元（大写：______）。

2.贷款利息支付

甲方应在每个贷款利息支付周期内，按照约定的利率和金额支付人民币贷款利息。

3.尾款

在外汇资金池管理期限届满且资金使用完毕后，甲方支付合同总金额的尾款，即合同总金额的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付首付款或贷款利息，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故终止合同，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于已支付款项的利息损失等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、方式管理外汇资金池，每逾期一天，应按照合同总金额的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方管理的外汇资金池存在违规行为，应负责改正，并按照合同总金额的______%向甲方支付违约金；如因管理不善给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方