1、铜官区学前教育新建改造提升工程项目实施方案.pdfVIP

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摘要1

一、项目基本情况3

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划...3

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况6

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况7

1、财政情况7

2、经济情况8

3、债务情况8

（四）项目情况9

1、项目背景9

2、铜陵市铜官区2019-2021年财政情况11

3、参与主体12

4、项目概况13

5、项目建设方案15

6、项目运营方案19

（五）项目实施进展及下步工作计划21

1、项目合规性21

2、项目建设计划23

二、经济社会效益分析24

（一）项目绩效管理目标24

（二）经济效益25

1、提升学前教育保障能力，完成规划目标25

2、有利于铜陵老工业基地的转型发展25

（三）社会效益26

1、促进铜陵市特别是铜官区整体社会保障工作上台阶26

2、增强人民群众获得感，落实“六稳”“六保”目标26

（四）生态效益26

（五）本项目具有显著的公益性27

三、项目投资估算及资金筹措方案28

（一）投资估算28

1、编制依据及原则28

2、项目总投资28

（二）资金筹措方案38

1、资金来源38

2、融资计划38

3、资金使用计划39

4、项目资金保障措施39

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况40

（一）预期收益40

1、项目收入40

2、运营成本49

3、相关税费55

1

4、项目损益55

（二）资金测算平衡情况57

1、本息覆盖倍数57

2、偿债能力分析（压力测试）58

3、资金测算平衡分析60

（三）其他事项说明63

（四）独立第三方专业机构进行评估意见63

1、会计师事务所评估意见63

2、律师事务所评估意见64

五、项目融资计划65

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划65

1、发行依据65

2、发行计划66

3、发行场所67

4、品种和数量67

5、时间安排67

6、兑付安排67

7、发行费67

（二）专项债券投资者保护措施67

六、专项债券全生命周期风险管理方案69

（一）专项债全生命周期风险管理概念70

1、全生命周期风险管理架构70

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点70

（二）项目全生命周期的风险及应对措施73

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施73

2、影响项目收益的风险及控制措施77

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施78

七、还款保障情况80

（一）还款责任及保障80

（二）项目资产管理80