1、鸠江区白茆美好乡村项目实施方案.pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

二、经济社会效益分析4

三、绩效评估分析4

(一)事前绩效评估情况4

1.项目实施的必要性、公益性、收益性；5

2.项目建设投资合规性与项目成熟度；7

3.项目资金来源和到位可行性；8

4.项目收入、成本、收益预测合理性；8

5.债券资金需求合理性；9

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点；9

7.绩效目标合理性；10

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项。10

（二）绩效目标11

1.设定情况11

2.审核情况15

四、项目投资估算及资金筹措方案15

（一）投资估算15

1.项目合规情况15

2.项目投资估算15

（二）资金筹措方案18

1.资金来源18

2.项目分年度融资情况18

3.资金筹措及使用计划18

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况19

（一）预期收益19

1.项目收入19

2.项目运营成本27

3.相关税费29

4.项目可偿债收益30

（二）债务还本付息情况32

1.专项债券还本付息情况32

2.总体债务还本付息情况38

（三）偿债指标计算38

（四）资金测算平衡情况38

六、项目风险评估及控制措施。43

（一）风险评估情况44

1.财务风险44

2.影响项目施工进度的风险44

3.项目运营方面的风险45

4.影响融资平衡结果的风险45

（二）风险控制措施。46

1.财务风险方面的应对措施45

2.工程项目管理方面的应对措施46

3.运营方面的应对措施46

4.融资平衡结果方面的应对措施47

（三）敏感性分析47

七、投资者保护措施48

（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案48

（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息48

（三）落实加强政府债务预算管理48

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制49

（五）最终保障措施49

（六）本期专项债券资金管理方案49

1.预算管理51

2.资金使用51

3.项目收入52

4.还本付息管理52

5.绩效管理52

6.部门职责53

7.监督管理53

本次发行情况简介

本项目总投资32,500.00万元，由资本金和债券融资两部分组成，

其中，资本金10,500.00万元，占比32.31%；通过发行专项债券融资

22,000.00万元，占比67.69%。债券资金总额占比符合规定。本项目

通过发行专项债券融资22,000.00万元，其中2023年