原创力文档- 1、本文档共64页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
目录
一、项目基本情况1
（一）芜湖市经济、财政和债务有关数据1
（二）项目情况2
1.参与主体2
2.项目基本情况2
二、经济社会效益分析10
三、事前绩效评估报告11
（一）事前绩效评估情况11
1.项目实施的必要性、公益性、收益性11
2.项目建设投资合规性与项目成熟度13
3.项目资金来源和到位可行性14
4.项目收入、成本、收益预测合理性14
5.债券资金需求合理性15
6.项目偿债计划可行性和偿债风险点15
7.绩效目标合理性16
8.其他需要纳入事前绩效评估的事项。16
（二）绩效目标16
1.设定情况17
2.审核情况19
四、项目投资估算及资金筹措方案19
（一）投资估算19
1.项目合规情况19
2.项目投资估算20
（二）资金筹措方案21
1.资金来源21
2.项目分年度融资情况21
3.资金筹措及使用计划22
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况22
（一）预期收益22
1.项目收入22
2.项目成本34
3.相关税费38
4.项目可偿债收益39
（二）债务还本付息情况40
1.专项债券还本付息情况40
2.总体债务还本付息情况48
（三）偿债指标计算48
（四）资金测算平衡情况48
六、项目风险评估及控制措施。52
（一）风险评估情况52
1.财务风险52
2.影响项目施工进度的风险52
3.项目运营方面的风险53
4.影响融资平衡结果的风险53
（二）风险控制措施。54
1.财务风险方面的应对措施54
2.工程项目管理方面的应对措施55
3.运营方面的应对措施55
4.融资平衡结果方面的应对措施55
（三）敏感性分析56
七、投资者保护措施57
（一）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案57
（二）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息57
（三）落实加强政府债务预算管理57
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制58
（五）最终保障措施58
（六）本期专项债券资金管理方案59
1.预算管理59
2.资金使用59
3.项目收入60
4.还本付息管理60
5.绩效管理60
6.部门职责61
7.监督管理62
本次发行情况简介
本项目已取得项目工程开工令，同意于2023年3月26日开工。
本项目总投资150,000.00万元，由资本金和债券融资两部分组成，
其中，资本金50,000.00万元，占比33.33%；通过发行专项债券融资
100,000.00万元，占比66.67%。债券资金总额占比符合规定。本项目
通过发行专项债券融资100,000.00万元，2023年已发行60,000.00
万元，其中2023年5月已发行15,000.00万元，发行利率3.06%，2023
年6月已发行20,000.00万元，发行利率3.04%，2023年9月发行
25,000.00万元，发行利率3.09%，计划2024年发行25,000.00万元，
本次发行5,000万元，计划2025年发行15,000.00万元。发行期限为
20年，假设融资利率3.80%，每半年付息，到期一次性还本，发行费
用按1‰估算。
一、项目基本情况
（一）芜湖市经济
文档评论（0）