内控手册-212 内部物流管理.pdfVIP

21.2内部物流管理

1.1概述

规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参

股或控股）或托管或由海XX有限公司托管的公司）有关内部物流管理相关工作，涉及公司内

部物流的管理和调拨，确保公司内部物流能够高效、有序、合规，满足公司业务的需求。

1.2适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3相关制度

内部物流管理制度。

1.4职责分工

物流部：负责会同销售部及采购部编制内部物流实施计划，选择合适的运输方式，监督货物

运输过程，发生运输意外事故后，负责与保险公司就赔付问题进行商讨，并妥善处理因货物毁损

导致的其他事宜，负责与收货方定期核对物流台帐等工作。

1.5流程图

2

16控制目标

序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别

I21.2-CT!确保内算物流满足生产运件求羟营效率目标

221.2-CT2破保内部物流费源得到充分合理运用羟营效率口标

32I.2-CT3确保货物安全及时达到目的地羟营效率目标

1-7控制矩阵

会计报表认定

1存在和发生/真实

对应控关键控

风险不相容控制活对应制控制痕性：2完整性：3权利会计报表

风险描述制目标制措施关键控制措施

编号职务动类型度选与义务：4估价或分项目

编号编号

摊：5衰达和披露

12345

物流都依据公司生产处营计划，会同

内部物流计划制定内部物内郃物

21221.2-C2L2-C销传部及采购部共同编制公司内部物端制/

不及时不合理，影预防型流管理流计划

R1T1AI流实施计划,由物深部负责人及相关审批

响正常生产运营