XAJ_FICO月度结帐检查操作办法.docVIP

检查是否按时完成财务月结

每月10日可以通过检查会计期间状态来查看财务是否按时完成月结工作

检查所有工单、项目是否月结

可通过检查项目成本科目余额是否为零的办法检查当期工单、项目的月结是否全部完成。

TCODE：S_PL0进入查询界面输入查询参数：(以检查2007年2月新安江为例)

货币类型：10科目代码：

公司代码：3103

科目代码：9611300100－9711299900

分类帐：0L

会计年度：2007

起始期间：2

终止期间：2

查看结果：

如果项目成本科目累计借方余额等于累计贷方余额，则表示月结完成。

检查差旅报销是否过帐

TCODE：PRRW

在差旅过帐运行管理界面查看所有差旅过帐是否已经过帐

所有过帐均为“凭证过帐”则表示差旅过帐完成。

检查GR/IR清算重组是否完成

可以通过检查两个GR/IR会计科目的期末余额的办法来检查，新安江GR/IR的清算重组是通过GR/IR材料采购和GR/IR调整两个科目来进行的。

TCODE：FAGLB03

输入查询参数：以查询公司代码31032月为例

公司代码：3103

会计科目：1201999900

会计年度：2007

再用相同的办法查询会计科目1201999900GR/IR调整是否已经重组过帐

如上所示：1201999900GR/IR材料采购科目的2007-02的科目累计余额为：268,598.26－（贷方）；科目GR/IR调整1201999999在200702有借方发生额268,598.26，表示当月GR/IR清算重组已经过帐。

双击可以查看GR/IR清算重组产生的会计凭证

检查资产折旧是否计提

TCODE：AFBP

可以通过查看折旧运行日志的方式检查当月折旧是否已经计提。

输入查询参数：

公司代码：3103

会计年度：2007

会计期间：2

执行查看结果：

检查物料期间是否关闭

在命令行输入TCODE：MMRV（如上图标示），回车进入会计凭证的查询界面

请在“公司代码”栏选择您需要查看的单位，回车进入下一查询界面

该界面是物料会计期间的查询界面，其中请查看记账期间中的状态：

例如我们在查看2007年1月份的会计期间是否关闭，则看“当前期间”是否为“022007”。如果是“022007”则表明已按时完成了物料的会计月结工作

检查FI会计期间是否关闭

在命令行输入TCODE：OB52（如上图标示），回车进入会计凭证的查询界面

该界面是物料会计期间的查询界面，其中请查看记账期间中的状态：

a、“变式”代表会计期间所涉及的单位，请查看您所需要查询的单位，如上图选择的是3103（华东电网新安江）

b、“起始期间”代表了会计期间可操作期间的开始期间。判断是否按时完成月结，您可以查看该列

例如我们在查看2007年1月份的会计期间是否关闭，则看3103所有标示（+、A、D、K、M、S）下，“起始期间”是否均为200702。如果是“200702”则表明已按时完成了FI的会计月结工作