东至县东篱湖游客集散中心建设项目实施方案 (2).pdfVIP

项目简介一览表

本项目为首次发行项目，本次计划2024年5月发行2500.00万

项目概述元，资金用于工程建设，发债利率按3.50%计算，发债年限15

年。

项目名称东至县东篱湖游客集散中心建设项目

项目类型社会事业-文化旅游

项目总投资6609.03万元

项目地点安徽省池州市东至县东流镇

项目单位东至县舜城新区管理处

主管部门东至县舜城新区管理处

财政部门东至县财政局

项目总占地约44.6亩，总建筑面积12468平方米，主要建设游客

集散中心及配套用房，并完善配套基础设施，包括标识系统、网络

项目建设内容

与智能化系统、雨污水管网、停车场、充电桩、环境改造等公共服

务设施和配套设施。

本项目建设期为15个月，从2024年6月-2025年8月，2025年9

项目建设期

月投入使用。

拟发行债券金额3300.00万元

按照拟定的资金筹措方案，计划分一年发行，2024年（本批次）

计划发行2500.00万元，资金用于工程建设，发债利率按3.50%计

债券发行计划算，发债年限15年；2024年下半年计划发行800.00万元，发债

利率按3.50%计算，发债年限15年（实际利率以最终发行成功的

利率为准）。债券每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金。

项目收益来源游客集散中心及配套用房出租收入、停车位收入、充电桩服务费收

入、广告位收入

融资本息和5032.50万元

可还本付息金额6234.26万元

本息覆盖倍数1.24

考虑了收入从-10.00%到0%的变动，可用于还本付息的覆盖本息倍

压力测试后本息覆数范围为1.11到1.24。

盖倍数从这个角度看，本项目能够实现收益和融资自求平衡，不能还本付

息的风险较小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

目录

一、项目基本情况1

（一）池州市东至县财政和债务有关数据1

（二）项目情况3

1.2.1参与主体3

1.2.2项目基本情况3

1.2.3项目建设内容和产出：3

1.2.4项目建设方案4

（三）项目背景28

1.3.1政策背景28

1.3.2项目区概况30

二、经济社会效益分析33

（一）社会效益分析33

2.1.1项目对社会的影响分析33

2.1.2项目与所在地互适性分析33

2.1.3社会效益结论34

（二）经济效益分析35

三、绩效评估分析36

（一）事前绩效评估情况36

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性36

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度40

3.1.3项目资金来源和到位可行性41

3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性4