怀远县农村供水保障提升工程实施方案 (2).pdfVIP

项目简介一览表

项目名称怀远县农村供水保障提升工程

项目类型农林水利

项目总投资31,009.00万元

项目地点怀远县域内

项目单位怀远县水利局

主管部门怀远县水利局

财政部门怀远县财政局

对怀远县县域内常坟中心水厂、城西水厂、双龙水厂、小集水厂、新城

项目建设内容和规水厂等5处水厂进行主干管网联通并网改造工程、区域内配水管网改造

模

提升工程、铺设管网1488km，配套建设相关辅助工程。

项目建设期2024年-2025年

预计开工时间2024年6月

拟发行债券金额24,000.00万元

计划2024年发行12,000.00万元，其中本次计划发行5,000.00万元，

债券发行计划

剩余7,000.00万元后续批次发行，计划2025年发行12,000.00万元。

拟发行债券期限15年期

拟发行债券利率3.50%

项目收益来源水费收入

债券存续期本息和36,624.00万元

债券存续期净收益45,394.97万元

本息覆盖倍数1.24倍

压力测试后本息覆

1.12倍

盖倍数

本息覆盖能力较高

相关风险控制能力较强

1

目录

一、项目基本情况4

（一）怀远县经济、财政和债务有关数据4

（二）项目情况5

1.参与主体5

2.项目基本情况5

3.项目建设方案5

二、经济社会效益分析38

三、绩效评估分析40

(一)事前绩效评估情况40

1.项目实施的必要性、公益性、收益性40

2.项目建设投资合规性与项目成熟度41

3.项目资金来源和到位可行性42

4.项目收入、成本、收益预测合理性42

5.债券资金需求合理性42

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点43

7.绩效目标合理性43

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项44

（二）绩效目标44

1.设定情况44

2.审核情况47

四、项目投资估算及资金筹措方案47

（一）投资估算47

1.项目合规情况47

2.项目投资估算48

（二）资金筹措方案51

1.资金来源51

2.项目分年度融资情况51

3.资金筹措及使用计划51

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况52

（一）预期收益52

1.项目收入52

2.项目成本57

3.相关税费62

4.项目可偿债收益63

（二）债务还本付息情况65

1.专项债券还本付息情况65

2.总体债务还本付息情况72

（三）偿债指标计算72

（四）资金测算平衡情况72

六、风险管理方案76

（一）风险评估情况76

1.财务风险76

2.工程项目管理方面的风险76

3.项目运营方面的风险77

4.影响融资平衡结果的风险77

（二）风险控制措施78

1.财务风险方面的应对措施78

2.工程项目管理方面的应对措施78

3.运营方面的应对措施79

2

4.融资平衡结果方面的应对措施