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庐江县人民医院分院建设项目实施方案

目录

项目简介一览表1

一、项目基本情况2

（一）庐江县财政经济数据2

（二）项目情况3

（三）项目规划建设方案4

二、经济社会效益分析12

（一）改善庐江县县镇域医疗设施不足，提升医疗水平12

（二）实现庐江县社会经济持续健康发展13

三、绩效评估分析13

（一）项目事前绩效评估情况13

（二）评估组织情况16

（三）评估内容18

（四）绩效目标28

（五）总体评估结论29

（六）评估的相关建议30

四、项目投资估算及资金筹措方案39

（一）投资估算39

（二）资金筹措方案43

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况44

（一）预期收益44

（二）债务还本付息情况52

（三）市场化融资还本付息情况54

（四）偿债指标54

（五）资金测算平衡情况54

（六）敏感性分析59

六、项目风险评估及控制措施60

（一）影响项目施工的风险及控制措施60

（二）影响项目收益的风险及控制措施64

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施65

七、投资者保护措施及还款责任、保障措施67

（一）专项债券投资者保护措施67

（二）还款责任及保障措施69

八、专项债券资金管理方案71

（一）预算管理71

（二）资金使用72

（三）项目收入73

（四）项目资产73

（五）偿债计划73

（六）绩效管理74

（七）部门职责74

（八）监督管理75

庐江县人民医院分院建设项目实施方案

项目简介一览表

项目名称庐江县人民医院分院建设项目

项目类型新建。本批次为续发。

项目总投资52,521.00万元

位于合肥市庐江县下辖七个镇，包括柯坦镇、石头镇、龙桥镇、

项目地点

罗河镇、乐桥镇、矾山镇、庐城镇。

主管部门庐江县卫生健康委员会

项目单位庐江县人民医院

财政部门庐江县财政局

庐江县人民医院7所分院的院区建设及附属设施、购置相应的医疗设

项目建设内容

备。

项目计划建设周期为36个月，项目计划于2025年6月完工，目前项

项目建设期

目已开工。

拟发行债券金额32,000.00万元

2021年8月已发行2,900.00元，2021年11月已发行2,000.00万元，

2022年3月已发行7,100.00万元。

债券发行计划2024年计划发行12,000.00万元，本批次拟续发行6,000.00万元，

债券发行期限为15年，利率3.80%（实际利率以最终发行成功的利率

为准），在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。

项目收益来源门诊收入、住院收入、基本公共卫生服务经费补助收入

债券存续期本息合计49,434.50万元

债券存续期净收益70,921.30万元

本息覆盖倍数1.43

考虑了收益下降5.00%、10.00%的变动，可用于债券存续期债券本息